Ситимат01
Ситиматик АО обл.01
RU000A0JU9K4 · RU000A0JU9K4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.12.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.12.2013 | Оферта |
| 18.12.2013 | Оферта |
| 19.12.2013 | Оферта |
| 04.06.2014 | Оферта |
| 10.07.2014 | Оферта |
| 24.12.2014 | Оферта |
| 10.06.2016 | Оферта |
| 29.12.2020 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.05.2015 | 11,00% | ₽164,55 | выплачен |
| 07.05.2016 | 15,40% | ₽154,42 | выплачен |
| 07.05.2017 | 16,90% | ₽169,00 | выплачен |
| 07.05.2018 | 10,25% | ₽102,50 | выплачен |
| 07.05.2019 | 8,25% | ₽82,50 | выплачен |
| 07.05.2023 | 8,75% | ₽350,24 | выплачен |
| 06.05.2024 | 11,50% | ₽115,00 | выплачен |
| 06.05.2025 | 20,00% | ₽200,00 | выплачен |
| 06.05.2026 | 25,00% | ₽250,00 | выплачен |
| 06.05.2027 | 18,50% | ₽185,00 | будущий |
| 05.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Ситимат01 (RU000A0JU9K4) стоит ₽989,00 или 98,90% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.12.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.12.2013. Купон плавающий, ставка 18,50% годовых, размер ₽185,00, выплата раз в 365 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.4/10, уровень риска — 29/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Ситимат01?
Доходность облигации Ситимат01 (RU000A0JU9K4) составляет 18,25% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Ситимат01?
Купонная ставка облигации Ситимат01 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽185,00, периодичность выплат — каждые 365 дн..
Когда погашение облигации Ситимат01?
Дата погашения облигации Ситимат01 (RU000A0JU9K4) — 20.12.2036.
Какой ISIN у облигации Ситимат01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Ситимат01: RU000A0JU9K4, торговый код (SECID): RU000A0JU9K4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.