ETPINVEST
Платформа

ВЭБ.РФ 21

ВЭБ.РФ об. сер. 21

RU000A0JS4Z7 · RU000A0JS4Z7

6.4
ETP Bonds /10
₽1104,10
Цена +10,4% к номиналу
8,49%
к оферте
Класс: Оферта Купон: Постоянный Риск: 22/100 К рынку: АномалияДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽89,19
Купон
19,15%
Размер купона
₽95,49
Годовой купон
₽191,50
Частота купона
2 раз/год
Период купона
182 дн.
Погашение
17.02.2032
Оферта
26.08.2027
Дюрация
0,92 лет
Цена
110,41%
Объём выпуска
₽15 млрд
В обращении
₽15 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-26-00004-T
ИНН эмитента
7750004150
След. купон
25.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

8,49%
Доходность (к оферте)
—
К погашению
8,49%
К оферте
—
Текущая купонная
0,92
Дюрация, лет
-6,25
G-спред, п.п.
22
Риск /100
58
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-6,87
Z-спред, п.п.
+0,06
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.02.2032100,00%₽1000,00

Оферты

Дата офертыТип
12.03.2015Оферта
10.09.2015Оферта (состоялось)
08.09.2016Оферта
07.03.2019Оферта
03.03.2022Оферта
02.03.2023Оферта
27.02.2025Оферта
26.08.2027Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
11.09.20128,40%₽41,88выплачен
12.03.20138,40%₽41,88выплачен
10.09.20138,40%₽41,88выплачен
11.03.20148,40%₽41,88выплачен
09.09.20148,40%₽41,88выплачен
10.03.20158,40%₽41,88выплачен
08.09.201515,50%₽77,29выплачен
08.03.201611,65%₽58,09выплачен
06.09.201611,65%₽58,09выплачен
07.03.201710,00%₽49,86выплачен
05.09.201710,00%₽49,86выплачен
06.03.201810,00%₽49,86выплачен
04.09.201810,00%₽49,86выплачен
05.03.201910,00%₽49,86выплачен
03.09.20198,82%₽43,98выплачен
03.03.20208,82%₽43,98выплачен
01.09.20208,82%₽43,98выплачен
02.03.20218,82%₽43,98выплачен
31.08.20218,82%₽43,98выплачен
01.03.20228,82%₽43,98выплачен
30.08.202210,99%₽54,80выплачен
28.02.202310,99%₽54,80выплачен
29.08.20239,28%₽46,27выплачен
27.02.20249,28%₽46,27выплачен
27.08.20249,28%₽46,27выплачен
25.02.20259,28%₽46,27выплачен
26.08.202519,15%₽95,49выплачен
24.02.202619,15%₽95,49выплачен
25.08.202619,15%₽95,49будущий
23.02.202719,15%₽95,49будущий
24.08.202719,15%₽95,49будущий
22.02.2028—не объявленожидается
22.08.2028—не объявленожидается
20.02.2029—не объявленожидается
21.08.2029—не объявленожидается
19.02.2030—не объявленожидается
20.08.2030—не объявленожидается
18.02.2031—не объявленожидается
19.08.2031—не объявленожидается
17.02.2032—не объявленожидается

Разбор выпуска

Облигация ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) торгуется по ₽1104,10 — это 110,41% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 17.02.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.03.2015. Купон постоянный, ставка 19,15% годовых, размер ₽95,49, выплата раз в 182 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.4/10, уровень риска — 22/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ВЭБ.РФ 21?

Доходность облигации ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) составляет 8,49% годовых (к оферте).

Какой купон у облигации ВЭБ.РФ 21?

Купонная ставка облигации ВЭБ.РФ 21 составляет 19,15% годовых, размер купона — ₽95,49, периодичность выплат — каждые 182 дн..

Когда погашение облигации ВЭБ.РФ 21?

Дата погашения облигации ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) — 17.02.2032. Ближайшая оферта: 26.08.2027.

Какой ISIN у облигации ВЭБ.РФ 21?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭБ.РФ 21: RU000A0JS4Z7, торговый код (SECID): RU000A0JS4Z7.

Похожие облигации

СамолетP11
RU000A104JQ3
29,77%A
СберИОС526
RU000A104KL2
—
БалтЛизП10
RU000A108777
21,33%
СберИОС629
RU000A108TC3
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 12.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.