ВЭБ.РФ 21
ВЭБ.РФ об. сер. 21
RU000A0JS4Z7 · RU000A0JS4Z7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -1,59 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.02.2032 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 12.03.2015 | Оферта |
| 10.09.2015 | Оферта (состоялось) |
| 08.09.2016 | Оферта |
| 07.03.2019 | Оферта |
| 03.03.2022 | Оферта |
| 02.03.2023 | Оферта |
| 27.02.2025 | Оферта |
| 26.08.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.09.2012 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 12.03.2013 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 10.09.2013 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 11.03.2014 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 09.09.2014 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 10.03.2015 | 8,40% | ₽41,88 | выплачен |
| 08.09.2015 | 15,50% | ₽77,29 | выплачен |
| 08.03.2016 | 11,65% | ₽58,09 | выплачен |
| 06.09.2016 | 11,65% | ₽58,09 | выплачен |
| 07.03.2017 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 05.09.2017 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 06.03.2018 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 04.09.2018 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 05.03.2019 | 10,00% | ₽49,86 | выплачен |
| 03.09.2019 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 03.03.2020 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 01.09.2020 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 02.03.2021 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 31.08.2021 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 01.03.2022 | 8,82% | ₽43,98 | выплачен |
| 30.08.2022 | 10,99% | ₽54,80 | выплачен |
| 28.02.2023 | 10,99% | ₽54,80 | выплачен |
| 29.08.2023 | 9,28% | ₽46,27 | выплачен |
| 27.02.2024 | 9,28% | ₽46,27 | выплачен |
| 27.08.2024 | 9,28% | ₽46,27 | выплачен |
| 25.02.2025 | 9,28% | ₽46,27 | выплачен |
| 26.08.2025 | 19,15% | ₽95,49 | выплачен |
| 24.02.2026 | 19,15% | ₽95,49 | выплачен |
| 25.08.2026 | 19,15% | ₽95,49 | выплачен |
| 23.02.2027 | 19,15% | ₽95,49 | будущий |
| 24.08.2027 | 19,15% | ₽95,49 | будущий |
| 22.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) торгуется по ₽1070,10 — это 107,01% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 17.02.2032. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 12.03.2015. Купон постоянный, ставка 19,15% годовых, размер ₽95,49, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,59. Ближайший купон 23.02.2027 — ₽95,49; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽82,90 (7,66% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 11,24% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 33/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВЭБ.РФ 21?
Доходность облигации ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) составляет 11,24% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ВЭБ.РФ 21?
Купонная ставка облигации ВЭБ.РФ 21 составляет 19,15% годовых, размер купона — ₽95,49, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ВЭБ.РФ 21?
Дата погашения облигации ВЭБ.РФ 21 (RU000A0JS4Z7) — 17.02.2032. Ближайшая оферта: 26.08.2027.
Какой ISIN у облигации ВЭБ.РФ 21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВЭБ.РФ 21: RU000A0JS4Z7, торговый код (SECID): RU000A0JS4Z7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.