СЗКК 03
Северо-Зап.концес.комп. сер.03
RU000A0JRU20 · RU000A0JRU20
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.10.2018 | 1,80% | ₽18,00 |
| 12.04.2019 | 2,00% | ₽20,00 |
| 11.10.2019 | 2,00% | ₽20,00 |
| 10.04.2020 | 2,10% | ₽21,00 |
| 09.10.2020 | 2,20% | ₽22,00 |
| 09.04.2021 | 2,30% | ₽23,00 |
| 08.10.2021 | 2,50% | ₽25,00 |
| 08.04.2022 | 2,60% | ₽26,00 |
| 07.10.2022 | 2,70% | ₽27,00 |
| 07.04.2023 | 2,80% | ₽28,00 |
| 06.10.2023 | 3,00% | ₽30,00 |
| 05.04.2024 | 3,10% | ₽31,00 |
| 04.10.2024 | 3,30% | ₽33,00 |
| 04.04.2025 | 3,40% | ₽34,00 |
| 03.10.2025 | 3,70% | ₽37,00 |
| 03.04.2026 | 3,80% | ₽38,00 |
| 02.10.2026 | 3,90% | ₽39,00 |
| 02.04.2027 | 4,30% | ₽43,00 |
| 01.10.2027 | 4,30% | ₽43,00 |
| 31.03.2028 | 4,70% | ₽47,00 |
| 29.09.2028 | 4,80% | ₽48,00 |
| 30.03.2029 | 5,10% | ₽51,00 |
| 28.09.2029 | 5,40% | ₽54,00 |
| 29.03.2030 | 5,60% | ₽56,00 |
| 27.09.2030 | 5,90% | ₽59,00 |
| 28.03.2031 | 6,20% | ₽62,00 |
| 26.09.2031 | 6,50% | ₽65,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.04.2012 | 11,15% | ₽55,60 | выплачен |
| 19.10.2012 | 6,73% | ₽33,56 | выплачен |
| 19.04.2013 | 8,94% | ₽44,58 | выплачен |
| 18.10.2013 | 10,28% | ₽51,26 | выплачен |
| 18.04.2014 | 9,51% | ₽47,42 | выплачен |
| 17.10.2014 | 9,21% | ₽45,92 | выплачен |
| 17.04.2015 | 10,55% | ₽52,61 | выплачен |
| 16.10.2015 | 12,50% | ₽62,33 | выплачен |
| 15.04.2016 | 12,50% | ₽62,33 | выплачен |
| 14.10.2016 | 11,06% | ₽55,15 | выплачен |
| 14.04.2017 | 9,85% | ₽49,12 | выплачен |
| 13.10.2017 | 7,60% | ₽37,90 | выплачен |
| 13.04.2018 | 6,29% | ₽31,36 | выплачен |
| 12.10.2018 | 5,18% | ₽25,83 | выплачен |
| 12.04.2019 | 6,06% | ₽29,67 | выплачен |
| 11.10.2019 | 8,22% | ₽39,43 | выплачен |
| 10.04.2020 | 7,31% | ₽34,34 | выплачен |
| 09.10.2020 | 5,31% | ₽24,39 | выплачен |
| 09.04.2021 | 6,58% | ₽29,50 | выплачен |
| 08.10.2021 | 8,67% | ₽37,87 | выплачен |
| 08.04.2022 | 9,68% | ₽41,08 | выплачен |
| 07.10.2022 | 12,15% | ₽49,98 | выплачен |
| 07.04.2023 | 17,30% | ₽68,84 | выплачен |
| 06.10.2023 | 13,99% | ₽53,71 | выплачен |
| 05.04.2024 | 8,15% | ₽30,07 | выплачен |
| 04.10.2024 | 10,69% | ₽37,79 | выплачен |
| 04.04.2025 | 12,05% | ₽40,62 | выплачен |
| 03.10.2025 | 13,06% | ₽41,81 | выплачен |
| 03.04.2026 | 11,14% | ₽33,61 | выплачен |
| 02.10.2026 | 8,91% | ₽25,19 | будущий |
| 02.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СЗКК 03 (RU000A0JRU20) стоит ₽464,03 или 81,84% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 26.09.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,91% годовых, размер ₽25,19, выплата раз в 182 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 3.2/10, уровень риска — 45/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СЗКК 03?
Доходность облигации СЗКК 03 (RU000A0JRU20) составляет 10,60% годовых (текущая).
Какой купон у облигации СЗКК 03?
Купонная ставка облигации СЗКК 03 составляет 8,91% годовых, размер купона — ₽25,19, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СЗКК 03?
Дата погашения облигации СЗКК 03 (RU000A0JRU20) — 26.09.2031.
Какой ISIN у облигации СЗКК 03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СЗКК 03: RU000A0JRU20, торговый код (SECID): RU000A0JRU20.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.