ОФЗ 46023
ОФЗОФЗ-АД 46023 23/07/26
RU000A0JRTL6 · SU46023RMFS6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.02.2017 | 10,00% | ₽100,00 |
| 01.02.2018 | 10,00% | ₽100,00 |
| 31.01.2019 | 10,00% | ₽100,00 |
| 30.01.2020 | 10,00% | ₽100,00 |
| 28.01.2021 | 10,00% | ₽100,00 |
| 27.01.2022 | 10,00% | ₽100,00 |
| 26.01.2023 | 10,00% | ₽100,00 |
| 25.01.2024 | 10,00% | ₽100,00 |
| 23.01.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 23.07.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 09.02.2012 | 8,16% | ₽29,51 | выплачен |
| 09.08.2012 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 07.02.2013 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 08.08.2013 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 06.02.2014 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 07.08.2014 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 05.02.2015 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 06.08.2015 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 04.02.2016 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 04.08.2016 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 02.02.2017 | 8,16% | ₽40,69 | выплачен |
| 03.08.2017 | 8,16% | ₽36,62 | выплачен |
| 01.02.2018 | 8,16% | ₽36,62 | выплачен |
| 02.08.2018 | 8,16% | ₽32,55 | выплачен |
| 31.01.2019 | 8,16% | ₽32,55 | выплачен |
| 01.08.2019 | 8,16% | ₽28,48 | выплачен |
| 30.01.2020 | 8,16% | ₽28,48 | выплачен |
| 30.07.2020 | 8,16% | ₽24,41 | выплачен |
| 28.01.2021 | 8,16% | ₽24,41 | выплачен |
| 29.07.2021 | 8,16% | ₽20,34 | выплачен |
| 27.01.2022 | 8,16% | ₽20,34 | выплачен |
| 28.07.2022 | 8,16% | ₽16,28 | выплачен |
| 26.01.2023 | 8,16% | ₽16,28 | выплачен |
| 27.07.2023 | 8,16% | ₽12,21 | выплачен |
| 25.01.2024 | 8,16% | ₽12,21 | выплачен |
| 25.07.2024 | 8,16% | ₽8,14 | выплачен |
| 23.01.2025 | 8,16% | ₽8,14 | выплачен |
| 24.07.2025 | 8,16% | ₽4,07 | выплачен |
| 22.01.2026 | 8,16% | ₽4,07 | выплачен |
| 23.07.2026 | 8,16% | ₽4,07 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ОФЗ 46023 (RU000A0JRTL6) торгуется по ₽100,12 — это 100,12% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 23.07.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 8,16% годовых, размер ₽4,07, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,62. Ближайший купон 23.07.2026 — ₽4,07; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,45 (0,43% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 5,68% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.3/10, уровень риска — 27/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ОФЗ 46023?
Доходность облигации ОФЗ 46023 (RU000A0JRTL6) составляет 5,68% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ОФЗ 46023?
Купонная ставка облигации ОФЗ 46023 составляет 8,16% годовых, размер купона — ₽4,07, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ОФЗ 46023?
Дата погашения облигации ОФЗ 46023 (RU000A0JRTL6) — 23.07.2026.
Какой ISIN у облигации ОФЗ 46023?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ОФЗ 46023: RU000A0JRTL6, торговый код (SECID): SU46023RMFS6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.