Orchid Island Capital, Inc.

ORCNYSE

Недвижимость·Фонды недвижимости (REIT)·Капитализация: $867,50 млн

Фундаментальный анализ акции Orchid Island Capital, Inc.

P/E 3,4 — дешевле сектора на 92%, ROE 18,5% выше медианы (4,7%), долг повышен (D/E 8,04 vs 0,95), див. доходность 26,4% выше сектора

Сравнение с индустрией «Фонды недвижимости (REIT)» (Компаний: 234)

Профиль компании относительно сектора

Мультипликаторы оценки

P/E Сектор: 41,453,38Отлично

P/B Сектор: 2,010,70Отлично

P/S Сектор: 6,501,63Отлично

PEG Сектор: 8,290,01Отлично

EV/EBITDA Сектор: 18,5018,62Норма

Рентабельность

ROE Сектор: 18,50%

ROA Сектор: 1,87%

Валовая маржа Сектор: 61,94%

Операц. маржа Сектор: 32,40%

Чистая маржа Сектор: 46,02%

Долговая нагрузка

Долг/Капитал Сектор: 8,04

Текущая ликв. 0,07

Быстрая ликв. 0,07

Дивиденды

Див. доходность Сектор: 26,40%

Коэфф. выплат 96,80%

EPS $1,22

Балансовая стоим. $7,17

Частые вопросы

Какой P/E мультипликатор у акций Orchid Island Capital, Inc.?

Мультипликатор P/E акций Orchid Island Capital, Inc. (ORC) составляет 3,38 — это значительно ниже среднего по сектору, что указывает на потенциальную недооценённость. Медианный P/E сектора «Фонды недвижимости (REIT)» составляет 41,45.

Какая рентабельность у компании Orchid Island Capital, Inc.?

Orchid Island Capital, Inc. демонстрирует хорошую рентабельность: ROE = 18,50%, ROA = 1,87%, чистая маржа = 46,02%.

Какой уровень долга у Orchid Island Capital, Inc.?

Соотношение долга к капиталу Orchid Island Capital, Inc. составляет 8,04, что считается высоким уровнем. Текущая ликвидность = 0,07. Быстрая ликвидность = 0,07.

Какая прибыль на акцию (EPS) у Orchid Island Capital, Inc.?

Прибыль на одну акцию (EPS) Orchid Island Capital, Inc. составляет $1,22. Балансовая стоимость на акцию: $7,17.

Какие мультипликаторы оценки у акций Orchid Island Capital, Inc.?

Ключевые мультипликаторы Orchid Island Capital, Inc. (ORC): P/E = 3,38, P/B = 0,70, P/S = 1,63, PEG = 0,01.

Акции с похожими показателями

Расчёт по итогам торгов 07.10.2026