₽820,00
-₽6,00 (-0,73%)
КМЗ
KMEZMOEX
Промышленность·Машиностроение·Капитализация: ₽3,15 млрд
Технический анализ акции КМЗ
Сводная оценка
Нейтрально
11
Покупать
6
Нейтрально
9
Продавать
Оценка
54/100
Осцилляторы
63/100
Тренд
49/100
Объём
44/100
Волатильность
48/100
Сила
43/100
Уровни Фибоначчи
Поддержка: ₽698,00(17,9%)
Сопротивление: ₽852,82(0,3%)
Осцилляторы
RSI (14)
54,7Нейтрально
Stochastic
K: 78,9 / D: 72,8Бычий
MACD
-7,94 (hist: +12,31)Ослабление медвежьего
ADX (сила тренда)
17,0Слабый
CCI (20)
92,5Бычий
Williams %R
-21,1Бычий
MFI (14)
58,2Нейтрально
ROC (12)
7,44%Бычий импульс
Momentum (10)
60,00Сильный восходящий
Тренд
EMA 9
₽804,99Выше (+5.6%)
EMA 20
₽801,50Выше (+6.1%)
EMA 50
₽864,97Ниже (-1.7%)
SMA 50
₽842,92У уровня
SMA 200
₽1138,97Ниже (-25.4%)
Death Cross
SMA50 < SMA200Медвежий тренд
SuperTrend
₽862,63Продажа
Ichimoku
T: 794,00 / K: 792,00Внутри облака
Parabolic SAR
₽720,80Разворот вверх
Объём
OBV
ПадающийРаспределение
CMF (21)
0,160Покупки
A/D Line
ПадающийРаспределение
Объём
337% от среднегоЭкстремальный объём
Волатильность
Bollinger Bands
₽724,70 — ₽854,70Сопротивление
Keltner Channel
₽703,56 — ₽899,44Верхняя половина
ATR (волатильность)
₽49,40 (5,8%)Высокая волатильность
HV Percentile
61,0% (P95)Очень высокая
Кластеры уровней
Зоны, где несколько уровней поддержки или сопротивления из разных методов расчёта сходятся — усиливая значимость уровня.
СопротивлениеУмеренный
₽853,29(+0,4%)
Fibo 23.6%Cam R1
Уровни поддержки и сопротивления (Camarilla)
Сопротивление
R4₽932,60+9,7%
R3₽885,30+4,2%
R2₽869,53+2,3%
R1₽853,77+0,4%
Текущая цена
₽850,00
Pivot: ₽802,00
Поддержка
S1₽822,23-3,3%
S2₽806,47-5,1%
S3₽790,70-7,0%
S4₽743,40-12,5%
Статистика и относительная доходность
Beta
0,73
Sharpe Ratio
-1,17
Макс. просадка
-50.4%
Корреляция
0,41
52-недельный диапазон
₽698,00
₽1444,00
+21,8% от мин.-41,1% до макс.
Доходность vs индекс
1 мес
+18,4%
+19,5% vs индекс
3 мес
-30,6%
-10,2% vs индекс
6 мес
-36,6%
-14,1% vs индекс
1 год
-34,0%
-8,2% vs индекс
Сигналы индикаторов
| Индикатор | Описание | Сигнал |
|---|---|---|
| Осцилляторы | ||
| RSI | Нейтрально | Нейтрально |
| Stochastic | Бычий | Покупать |
| MACD | Ослабление медвежьего | Продавать |
| CCI | Бычий | Покупать |
| Williams %R | Бычий | Покупать |
| MFI | Нейтрально | Нейтрально |
| ROC | Бычий импульс | Покупать |
| Momentum | Сильный восходящий | Покупать |
| Тренд | ||
| EMA 9 | Выше (+5.6%) | Покупать |
| EMA 20 | Выше (+6.1%) | Покупать |
| EMA 50 | Ниже (-1.7%) | Продавать |
| SMA 50 | У уровня | Нейтрально |
| SMA 200 | Ниже (-25.4%) | Продавать |
| Cross | Медвежий тренд | Продавать |
| SuperTrend | Продажа | Продавать |
| Ichimoku | Внутри облака | Нейтрально |
| Parabolic SAR | Разворот вверх | Покупать |
| Объём | ||
| OBV | Распределение | Продавать |
| CMF | Покупки | Покупать |
| A/D Line | Распределение | Продавать |
| Volume Ratio | Экстремальный объём | Нейтрально |
| Волатильность | ||
| Bollinger Bands | Сопротивление | Продавать |
| Keltner Channel | Верхняя половина | Покупать |
| Donchian Channel | Верхняя часть | Покупать |
| ATR Percentile | Высокая волатильность | Нейтрально |
| HV Percentile | Очень высокая | Продавать |
Частые вопросы
Какой общий сигнал теханализа по акциям КМЗ?
Сводный сигнал технических индикаторов по акциям КМЗ (KMEZ): Нейтрально (11 на покупку, 6 нейтрально, 9 на продажу).
Какой сейчас тренд по акциям КМЗ?
Краткосрочный тренд: восходящий — цена ₽850,00 выше EMA 20 (₽801,50). Среднесрочный тренд: восходящий — цена выше SMA 50 (₽842,92). Долгосрочный тренд: нисходящий — цена ниже SMA 200 (₽1138,97).
Перекуплены или перепроданы акции КМЗ?
По индикатору RSI (14) акция КМЗ (KMEZ) не перекуплена (RSI = 54,7). Индикатор указывает на умеренно бычий импульс. RSI выше 70 считается перекупленностью, ниже 30 — перепроданностью.
Какие уровни поддержки и сопротивления у акций КМЗ?
Ближайший уровень поддержки акций КМЗ (KMEZ) составляет ₽698,00 (17,9% от текущей цены). Ближайшее сопротивление: ₽852,82. Уровни рассчитаны по Фибоначчи, Camarilla и классическим пивотам.
Что показывает MACD для акций КМЗ?
MACD для КМЗ (KMEZ): линия MACD = -7,94, сигнальная = -20,25, гистограмма растёт (+12,31). Сигнал: Ослабление медвежьего.
Акции с похожей техникой
Аналитика ETPINVEST.RU · 26 июля 2026 г., 21:28
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией