ТрансКо2P5
ТрансКонтейнер П02-05
RU000A10FW92 · RU000A10FW92
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,97 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.08.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 18.10.2026 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 17.11.2026 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 17.12.2026 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 16.01.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 15.02.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 17.03.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 16.04.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 16.05.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 15.06.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 15.07.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 14.08.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 13.09.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 13.10.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 12.11.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 12.12.2027 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 11.01.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 10.02.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 11.03.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 10.04.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 10.05.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 09.06.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 09.07.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
| 08.08.2028 | 16,25% | ₽13,36 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТрансКо2P5 (RU000A10FW92) стоит ₽997,60 или 99,76% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.08.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,25% годовых, размер ₽13,36, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,79. Ближайший купон 18.09.2026 — ₽13,36; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,57 (0,35% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,69% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 34/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансКо2P5?
Доходность облигации ТрансКо2P5 (RU000A10FW92) составляет 17,69% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТрансКо2P5?
Купонная ставка облигации ТрансКо2P5 составляет 16,25% годовых, размер купона — ₽13,36, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТрансКо2P5?
Дата погашения облигации ТрансКо2P5 (RU000A10FW92) — 08.08.2028.
Какой рейтинг у облигации ТрансКо2P5?
Кредитный рейтинг выпуска ТрансКо2P5 соответствует группе AA (по данным агентств: ООО "НКР" — AA-.ru).
Какой ISIN у облигации ТрансКо2P5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансКо2P5: RU000A10FW92, торговый код (SECID): RU000A10FW92.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 10.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.