ЮУЛЦ 1Р3
Южноуральский ЛЦ 001Р-03
RU000A10FUB3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,56 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.03.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 02.04.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 02.05.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 01.06.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 01.07.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 31.07.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 30.08.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 29.09.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 29.10.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 28.11.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 28.12.2028 | 5,56% | ₽55,60 |
| 27.01.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 26.02.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 28.03.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 27.04.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 27.05.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 26.06.2029 | 5,56% | ₽55,60 |
| 26.07.2029 | 5,48% | ₽54,80 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | 23,50% | ₽19,32 | выплачен |
| 10.10.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 09.11.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 09.12.2026 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 08.01.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 07.02.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 09.03.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 08.04.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 08.05.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 07.06.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 07.07.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 06.08.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 05.09.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 05.10.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 04.11.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 04.12.2027 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 03.01.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 02.02.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 03.03.2028 | 23,50% | ₽19,32 | будущий |
| 02.04.2028 | 23,50% | ₽18,24 | будущий |
| 02.05.2028 | 23,50% | ₽17,17 | будущий |
| 01.06.2028 | 23,50% | ₽16,09 | будущий |
| 01.07.2028 | 23,50% | ₽15,02 | будущий |
| 31.07.2028 | 23,50% | ₽13,95 | будущий |
| 30.08.2028 | 23,50% | ₽12,87 | будущий |
| 29.09.2028 | 23,50% | ₽11,80 | будущий |
| 29.10.2028 | 23,50% | ₽10,72 | будущий |
| 28.11.2028 | 23,50% | ₽9,65 | будущий |
| 28.12.2028 | 23,50% | ₽8,58 | будущий |
| 27.01.2029 | 23,50% | ₽7,50 | будущий |
| 26.02.2029 | 23,50% | ₽6,43 | будущий |
| 28.03.2029 | 23,50% | ₽5,35 | будущий |
| 27.04.2029 | 23,50% | ₽4,28 | будущий |
| 27.05.2029 | 23,50% | ₽3,21 | будущий |
| 26.06.2029 | 23,50% | ₽2,13 | будущий |
| 26.07.2029 | 23,50% | ₽1,06 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ЮУЛЦ 1Р3 (RU000A10FUB3) стоит ₽959,90 или 95,99% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 26.07.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,50% годовых, размер ₽19,32, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,23. Ближайший купон 10.10.2026 — ₽19,32; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,09 (0,73% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 29,34% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 48/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЮУЛЦ 1Р3?
Доходность облигации ЮУЛЦ 1Р3 (RU000A10FUB3) составляет 29,34% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЮУЛЦ 1Р3?
Купонная ставка облигации ЮУЛЦ 1Р3 составляет 23,50% годовых, размер купона — ₽19,32, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЮУЛЦ 1Р3?
Дата погашения облигации ЮУЛЦ 1Р3 (RU000A10FUB3) — 26.07.2029.
Какой ISIN у облигации ЮУЛЦ 1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЮУЛЦ 1Р3: RU000A10FUB3, торговый код (SECID): RU000A10FUB3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026