ETPINVEST
Платформа

МеталТрБ01

Металл Трейд БО-01

RU000A10FSE1 · RU000A10FSE1

7.0
ETP Bonds /10
₽1001,10
Цена +0,1% к номиналу
28,54%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 51/100 К рынку: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Металл Трейд БО-01
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽12,58
Купон
25,50%
Размер купона
₽20,96
Годовой купон
₽255,01
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.07.2030
Оферта
—
Дюрация
2,49 лет
Цена
100,11%
Объём выпуска
₽250 млн
В обращении
₽41,6 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00284-L
ИНН эмитента
—
След. купон
29.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

28,54%
Доходность (к погашению)
28,54%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
2,49
Дюрация, лет
13,39
G-спред, п.п.
51
Риск /100
61
Ликвидность /100
₽1001
Оборот за день
1
Сделок за день
14,35
Z-спред, п.п.
+0,00
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.07.2030100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.08.202625,50%₽20,96будущий
28.09.202625,50%₽20,96будущий
28.10.202625,50%₽20,96будущий
27.11.202625,50%₽20,96будущий
27.12.202625,50%₽20,96будущий
26.01.202725,50%₽20,96будущий
25.02.202725,50%₽20,96будущий
27.03.202725,50%₽20,96будущий
26.04.202725,50%₽20,96будущий
26.05.202725,50%₽20,96будущий
25.06.202725,50%₽20,96будущий
25.07.202725,50%₽20,96будущий
24.08.202725,50%₽20,96будущий
23.09.202725,50%₽20,96будущий
23.10.202725,50%₽20,96будущий
22.11.202725,50%₽20,96будущий
22.12.202725,50%₽20,96будущий
21.01.202825,50%₽20,96будущий
20.02.202825,50%₽20,96будущий
21.03.202825,50%₽20,96будущий
20.04.202825,50%₽20,96будущий
20.05.202825,50%₽20,96будущий
19.06.202825,50%₽20,96будущий
19.07.202825,50%₽20,96будущий
18.08.202825,50%₽20,96будущий
17.09.202825,50%₽20,96будущий
17.10.202825,50%₽20,96будущий
16.11.202825,50%₽20,96будущий
16.12.202825,50%₽20,96будущий
15.01.202925,50%₽20,96будущий
14.02.202925,50%₽20,96будущий
16.03.202925,50%₽20,96будущий
15.04.202925,50%₽20,96будущий
15.05.202925,50%₽20,96будущий
14.06.202925,50%₽20,96будущий
14.07.202925,50%₽20,96будущий
13.08.202925,50%₽20,96будущий
12.09.202925,50%₽20,96будущий
12.10.202925,50%₽20,96будущий
11.11.202925,50%₽20,96будущий
11.12.202925,50%₽20,96будущий
10.01.203025,50%₽20,96будущий
09.02.203025,50%₽20,96будущий
11.03.203025,50%₽20,96будущий
10.04.203025,50%₽20,96будущий
10.05.203025,50%₽20,96будущий
09.06.203025,50%₽20,96будущий
09.07.203025,50%₽20,96будущий

Разбор выпуска

Облигация МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) торгуется по ₽1001,10 — это 100,11% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.07.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽12,58. Ближайший купон 29.08.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,38 (0,83% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 28,54% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 51/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МеталТрБ01?

Доходность облигации МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) составляет 28,54% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации МеталТрБ01?

Купонная ставка облигации МеталТрБ01 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации МеталТрБ01?

Дата погашения облигации МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) — 09.07.2030.

Какой ISIN у облигации МеталТрБ01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МеталТрБ01: RU000A10FSE1, торговый код (SECID): RU000A10FSE1.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.