ETPINVEST
ВойтиРегистрация

МеталТрБ01

Металл Трейд БО-01

RU000A10FSE1

7.0
ETP Bonds /10
₽959,50
Цена -4,0% к номиналу
30,90%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 48/100 К рынку: ДёшевоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...
Цена, %Доходность, %

Паспорт выпуска

Эмитент
Металл Трейд БО-01
Тип облигации
Облигация с фиксированным (известным) купоном · До оферты (call)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,70
Купон
25,50%
Размер купона
₽20,96
Годовой купон
₽255,01
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
09.07.2030
Оферта
—
Дюрация
2,43 лет
Цена
95,95%
Объём выпуска
₽250 млн
В обращении
₽44,3 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00284-L
ИНН эмитента
—
След. купон
28.10.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

30,90%
Доходность (к погашению)
2,43
Дюрация, лет
48
Риск /100
62
Ликвидность /100
₽539,4 тыс.
Оборот за день
101
Сделок за день
-1,05
Изм. цены за день
16,03
G-спред, п.п.

Доходность относительно кривой ОФЗ

МеталТрБ01похожие облигацииG-кривая ОФЗОФЗ-ПД
Загрузка графика...

Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 16,03 п.п.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
09.07.2030100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
29.08.202625,50%₽20,96выплачен
28.09.202625,50%₽20,96выплачен
28.10.202625,50%₽20,96будущий
27.11.202625,50%₽20,96будущий
27.12.202625,50%₽20,96будущий
26.01.202725,50%₽20,96будущий
25.02.202725,50%₽20,96будущий
27.03.202725,50%₽20,96будущий
26.04.202725,50%₽20,96будущий
26.05.202725,50%₽20,96будущий
25.06.202725,50%₽20,96будущий
25.07.202725,50%₽20,96будущий
24.08.202725,50%₽20,96будущий
23.09.202725,50%₽20,96будущий
23.10.202725,50%₽20,96будущий
22.11.202725,50%₽20,96будущий
22.12.202725,50%₽20,96будущий
21.01.202825,50%₽20,96будущий
20.02.202825,50%₽20,96будущий
21.03.202825,50%₽20,96будущий
20.04.202825,50%₽20,96будущий
20.05.202825,50%₽20,96будущий
19.06.202825,50%₽20,96будущий
19.07.202825,50%₽20,96будущий
18.08.202825,50%₽20,96будущий
17.09.202825,50%₽20,96будущий
17.10.202825,50%₽20,96будущий
16.11.202825,50%₽20,96будущий
16.12.202825,50%₽20,96будущий
15.01.202925,50%₽20,96будущий
14.02.202925,50%₽20,96будущий
16.03.202925,50%₽20,96будущий
15.04.202925,50%₽20,96будущий
15.05.202925,50%₽20,96будущий
14.06.202925,50%₽20,96будущий
14.07.202925,50%₽20,96будущий
13.08.202925,50%₽20,96будущий
12.09.202925,50%₽20,96будущий
12.10.202925,50%₽20,96будущий
11.11.202925,50%₽20,96будущий
11.12.202925,50%₽20,96будущий
10.01.203025,50%₽20,96будущий
09.02.203025,50%₽20,96будущий
11.03.203025,50%₽20,96будущий
10.04.203025,50%₽20,96будущий
10.05.203025,50%₽20,96будущий
09.06.203025,50%₽20,96будущий
09.07.203025,50%₽20,96будущий

Разбор выпуска

Облигация МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) торгуется по ₽959,50 — это 95,95% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 09.07.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,50% годовых, размер ₽20,96, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,70. Ближайший купон 28.10.2026 — ₽20,96; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,26 (2,11% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,90% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 48/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации МеталТрБ01?

Доходность облигации МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) составляет 30,90% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации МеталТрБ01?

Купонная ставка облигации МеталТрБ01 составляет 25,50% годовых, размер купона — ₽20,96, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации МеталТрБ01?

Дата погашения облигации МеталТрБ01 (RU000A10FSE1) — 09.07.2030.

Какой ISIN у облигации МеталТрБ01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации МеталТрБ01: RU000A10FSE1, торговый код (SECID): RU000A10FSE1.

Похожие облигации

Сбер Sb51R
RU000A10DS74
15,22%AAA
ОФЗ 26235
RU000A1028E3
15,59%
ОФЗ 26238
RU000A1038V6
16,46%
ОФЗ 26244
RU000A1074G2
16,57%

Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026