СЕРГВ 1Р1
СЕРГИЕВСКОЕ 001Р-01
RU000A10FEX1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 15,61 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 22.05.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | 23,00% | ₽56,71 | выплачен |
| 14.12.2026 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 14.03.2027 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 12.06.2027 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 10.09.2027 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 09.12.2027 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 08.03.2028 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 06.06.2028 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 04.09.2028 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 03.12.2028 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 03.03.2029 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 01.06.2029 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 30.08.2029 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 28.11.2029 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 26.02.2030 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 27.05.2030 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 25.08.2030 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 23.11.2030 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 21.02.2031 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
| 22.05.2031 | 23,00% | ₽56,71 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СЕРГВ 1Р1 (RU000A10FEX1) стоит ₽876,50 или 87,65% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 22.05.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽56,71, выплата раз в 90 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽8,82. Ближайший купон 14.12.2026 — ₽56,71; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽47,89 (5,41% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 30,85% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.8/10, уровень риска — 60/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СЕРГВ 1Р1?
Доходность облигации СЕРГВ 1Р1 (RU000A10FEX1) составляет 30,85% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СЕРГВ 1Р1?
Купонная ставка облигации СЕРГВ 1Р1 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽56,71, периодичность выплат — каждые 90 дн..
Когда погашение облигации СЕРГВ 1Р1?
Дата погашения облигации СЕРГВ 1Р1 (RU000A10FEX1) — 22.05.2031.
Какой ISIN у облигации СЕРГВ 1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СЕРГВ 1Р1: RU000A10FEX1, торговый код (SECID): RU000A10FEX1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026