ТЛК 1Р5
Транспортная ЛК 001P-05
RU000A10F595 · RU000A10F595
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 04.12.2027 | 5,55% | ₽55,50 |
| 03.01.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 02.02.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 03.03.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 02.04.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 02.05.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 01.06.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 01.07.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 31.07.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 30.08.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 29.09.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 29.10.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 28.11.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 28.12.2028 | 5,55% | ₽55,50 |
| 27.01.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 26.02.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 28.03.2029 | 5,55% | ₽55,50 |
| 27.04.2029 | 5,65% | ₽56,50 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 26,00% | ₽21,37 | выплачен |
| 12.07.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 11.08.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 10.09.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 10.10.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 09.11.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 09.12.2026 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 08.01.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 07.02.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 09.03.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 08.04.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 08.05.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 07.06.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 07.07.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 06.08.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 05.09.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 05.10.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 04.11.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 04.12.2027 | 26,00% | ₽21,37 | будущий |
| 03.01.2028 | 26,00% | ₽20,18 | будущий |
| 02.02.2028 | 26,00% | ₽19,00 | будущий |
| 03.03.2028 | 26,00% | ₽17,81 | будущий |
| 02.04.2028 | 26,00% | ₽16,63 | будущий |
| 02.05.2028 | 26,00% | ₽15,44 | будущий |
| 01.06.2028 | 26,00% | ₽14,25 | будущий |
| 01.07.2028 | 26,00% | ₽13,07 | будущий |
| 31.07.2028 | 26,00% | ₽11,88 | будущий |
| 30.08.2028 | 26,00% | ₽10,70 | будущий |
| 29.09.2028 | 26,00% | ₽9,51 | будущий |
| 29.10.2028 | 26,00% | ₽8,32 | будущий |
| 28.11.2028 | 26,00% | ₽7,14 | будущий |
| 28.12.2028 | 26,00% | ₽5,95 | будущий |
| 27.01.2029 | 26,00% | ₽4,77 | будущий |
| 26.02.2029 | 26,00% | ₽3,58 | будущий |
| 28.03.2029 | 26,00% | ₽2,39 | будущий |
| 27.04.2029 | 26,00% | ₽1,21 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ТЛК 1Р5 (RU000A10F595) торгуется по ₽1017,60 — это 101,76% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 26,00% годовых, размер ₽21,37, выплата раз в 30 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 46/100.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТЛК 1Р5?
Доходность облигации ТЛК 1Р5 (RU000A10F595) составляет 27,91% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТЛК 1Р5?
Купонная ставка облигации ТЛК 1Р5 составляет 26,00% годовых, размер купона — ₽21,37, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТЛК 1Р5?
Дата погашения облигации ТЛК 1Р5 (RU000A10F595) — 27.04.2029.
Какой ISIN у облигации ТЛК 1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТЛК 1Р5: RU000A10F595, торговый код (SECID): RU000A10F595.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.