ТрансКо2P3
ТрансКонтейнер П02-03
RU000A10F470
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,25 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,31 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.04.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 05.07.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 04.08.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 03.09.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 03.10.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 02.11.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 02.12.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 01.01.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 31.01.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 02.03.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 01.04.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 01.05.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 31.05.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 30.06.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 30.07.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 29.08.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 28.09.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 28.10.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 27.11.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 27.12.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 26.01.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 25.02.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 26.03.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 25.04.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 25.05.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 24.06.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 24.07.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 23.08.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 22.09.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 22.10.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 21.11.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 21.12.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 20.01.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 19.02.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 21.03.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 20.04.2029 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ТрансКо2P3 (RU000A10F470) торгуется по ₽1012,50 — это 101,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,97. Ближайший купон 02.12.2026 — ₽13,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,59 (0,84% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,08% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТрансКо2P3?
Доходность облигации ТрансКо2P3 (RU000A10F470) составляет 17,08% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ТрансКо2P3?
Купонная ставка облигации ТрансКо2P3 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ТрансКо2P3?
Дата погашения облигации ТрансКо2P3 (RU000A10F470) — 20.04.2029.
Какой рейтинг у облигации ТрансКо2P3?
Кредитный рейтинг выпуска ТрансКо2P3 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации ТрансКо2P3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТрансКо2P3: RU000A10F470, торговый код (SECID): RU000A10F470.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026