Йуми Б01
Йуми БО-01
RU000A10ENA3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 17,67 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 09.03.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.09.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 24.05.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 23.06.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 23.07.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 22.08.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 21.09.2026 | 25,00% | ₽20,55 | выплачен |
| 21.10.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 20.11.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 20.12.2026 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 19.01.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 18.02.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 20.03.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 19.04.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 19.05.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 18.06.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 18.07.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 17.08.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 16.09.2027 | 25,00% | ₽20,55 | будущий |
| 16.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Йуми Б01 (RU000A10ENA3) торгуется по ₽976,00 — это 97,60% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 09.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.09.2027. Купон переменный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,48. Ближайший купон 21.10.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽15,07 (1,54% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 30,76% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 54/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Йуми Б01?
Доходность облигации Йуми Б01 (RU000A10ENA3) составляет 30,76% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Йуми Б01?
Купонная ставка облигации Йуми Б01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽20,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Йуми Б01?
Дата погашения облигации Йуми Б01 (RU000A10ENA3) — 09.03.2029. Ближайшая оферта: 27.09.2027.
Какой ISIN у облигации Йуми Б01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Йуми Б01: RU000A10ENA3, торговый код (SECID): RU000A10ENA3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026