СэтлГрБ2P7
"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-07
RU000A10EK06
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 4,58 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,32 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 05.03.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 15.05.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 14.06.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 14.07.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 13.08.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 12.09.2026 | 16,50% | ₽13,56 | выплачен |
| 12.10.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 11.11.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 11.12.2026 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 10.01.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 09.02.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 11.03.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 10.04.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 10.05.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 09.06.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 09.07.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 08.08.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 07.09.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 07.10.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 06.11.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 06.12.2027 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 05.01.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 04.02.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
| 05.03.2028 | 16,50% | ₽13,56 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СэтлГрБ2P7 (RU000A10EK06) стоит ₽988,50 или 98,85% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 05.03.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 16,50% годовых, размер ₽13,56, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,68. Ближайший купон 12.10.2026 — ₽13,56; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,88 (0,59% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,87% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.1/10, уровень риска — 32/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СэтлГрБ2P7?
Доходность облигации СэтлГрБ2P7 (RU000A10EK06) составляет 18,87% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СэтлГрБ2P7?
Купонная ставка облигации СэтлГрБ2P7 составляет 16,50% годовых, размер купона — ₽13,56, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации СэтлГрБ2P7?
Дата погашения облигации СэтлГрБ2P7 (RU000A10EK06) — 05.03.2028.
Какой рейтинг у облигации СэтлГрБ2P7?
Кредитный рейтинг выпуска СэтлГрБ2P7 соответствует группе A (по данным агентств: АКРА (АО) — A-(RU)).
Какой ISIN у облигации СэтлГрБ2P7?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СэтлГрБ2P7: RU000A10EK06, торговый код (SECID): RU000A10EK06.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026