СУЭК-Ф1P5R
СУЭК-Финанс 001Р-05R
RU000A101CQ4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,40 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,11 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.01.2030 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 27.01.2025 | Оферта (состоялось) |
| 26.01.2026 | Оферта |
| 25.01.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 29.07.2020 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.01.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 28.07.2021 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 26.01.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 27.07.2022 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 25.01.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 26.07.2023 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 24.01.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 24.07.2024 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 22.01.2025 | 6,90% | ₽34,41 | выплачен |
| 23.07.2025 | 25,00% | ₽124,66 | выплачен |
| 21.01.2026 | 25,00% | ₽124,66 | выплачен |
| 22.07.2026 | 19,90% | ₽99,23 | выплачен |
| 20.01.2027 | 19,90% | ₽99,23 | будущий |
| 21.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2030 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация СУЭК-Ф1P5R (RU000A101CQ4) торгуется по ₽1005,50 — это 100,55% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.01.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 27.01.2025. Купон переменный, ставка 19,90% годовых, размер ₽99,23, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽62,15. Ближайший купон 20.01.2027 — ₽99,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽37,08 (3,47% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,80% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.8/10, уровень риска — 33/100, кредитный рейтинг — A. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СУЭК-Ф1P5R?
Доходность облигации СУЭК-Ф1P5R (RU000A101CQ4) составляет 15,80% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации СУЭК-Ф1P5R?
Купонная ставка облигации СУЭК-Ф1P5R составляет 19,90% годовых, размер купона — ₽99,23, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации СУЭК-Ф1P5R?
Дата погашения облигации СУЭК-Ф1P5R (RU000A101CQ4) — 16.01.2030. Ближайшая оферта: 25.01.2027.
Какой рейтинг у облигации СУЭК-Ф1P5R?
Кредитный рейтинг выпуска СУЭК-Ф1P5R соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации СУЭК-Ф1P5R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СУЭК-Ф1P5R: RU000A101CQ4, торговый код (SECID): RU000A101CQ4.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026