СамарОбл16
Самарская область 34016
RU000A10DWW0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,02 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,08 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.12.2026 | 30,00% | ₽300,00 |
| 17.09.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 17.12.2027 | 20,00% | ₽200,00 |
| 15.09.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 15.12.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 15,10% | ₽37,65 | выплачен |
| 19.06.2026 | 15,10% | ₽37,65 | выплачен |
| 18.09.2026 | 15,10% | ₽37,65 | выплачен |
| 18.12.2026 | 15,10% | ₽37,65 | будущий |
| 19.03.2027 | 15,10% | ₽26,35 | будущий |
| 18.06.2027 | 15,10% | ₽26,35 | будущий |
| 17.09.2027 | 15,10% | ₽26,35 | будущий |
| 17.12.2027 | 15,10% | ₽18,82 | будущий |
| 17.03.2028 | 15,10% | ₽11,29 | будущий |
| 16.06.2028 | 15,10% | ₽11,29 | будущий |
| 15.09.2028 | 15,10% | ₽11,29 | будущий |
| 15.12.2028 | 15,10% | ₽1,88 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация СамарОбл16 (RU000A10DWW0) стоит ₽1004,20 или 100,42% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 15,10% годовых, размер ₽37,65, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽23,17. Ближайший купон 18.12.2026 — ₽37,65; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽14,48 (1,41% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,42% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации СамарОбл16?
Доходность облигации СамарОбл16 (RU000A10DWW0) составляет 15,42% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации СамарОбл16?
Купонная ставка облигации СамарОбл16 составляет 15,10% годовых, размер купона — ₽37,65, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации СамарОбл16?
Дата погашения облигации СамарОбл16 (RU000A10DWW0) — 15.12.2028.
Какой рейтинг у облигации СамарОбл16?
Кредитный рейтинг выпуска СамарОбл16 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации СамарОбл16?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации СамарОбл16: RU000A10DWW0, торговый код (SECID): RU000A10DWW0.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026