ДелЛиз1Р3
ДельтаЛизинг 001Р-03
RU000A10DHT7 · RU000A10DHT7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 5,21 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +2,95 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 14.12.2026 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.01.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.02.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 14.03.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.04.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 13.05.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.06.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 12.07.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 11.08.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.09.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 10.10.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.11.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 09.12.2027 | 4,00% | ₽40,00 |
| 08.01.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 07.02.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 08.03.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 07.04.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 07.05.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 06.06.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 06.07.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 05.08.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 04.09.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 04.10.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
| 03.11.2028 | 4,00% | ₽40,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 18.01.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 17.02.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 19.03.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 18.04.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 18.05.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 17.06.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 17.07.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 16.08.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 15.09.2026 | 17,15% | ₽14,10 | выплачен |
| 15.10.2026 | 17,15% | ₽14,10 | будущий |
| 14.11.2026 | 17,15% | ₽14,10 | будущий |
| 14.12.2026 | 17,15% | ₽13,53 | будущий |
| 13.01.2027 | 17,15% | ₽12,97 | будущий |
| 12.02.2027 | 17,15% | ₽12,40 | будущий |
| 14.03.2027 | 17,15% | ₽11,84 | будущий |
| 13.04.2027 | 17,15% | ₽11,28 | будущий |
| 13.05.2027 | 17,15% | ₽10,71 | будущий |
| 12.06.2027 | 17,15% | ₽10,15 | будущий |
| 12.07.2027 | 17,15% | ₽9,59 | будущий |
| 11.08.2027 | 17,15% | ₽9,02 | будущий |
| 10.09.2027 | 17,15% | ₽8,46 | будущий |
| 10.10.2027 | 17,15% | ₽7,89 | будущий |
| 09.11.2027 | 17,15% | ₽7,33 | будущий |
| 09.12.2027 | 17,15% | ₽6,77 | будущий |
| 08.01.2028 | 17,15% | ₽6,20 | будущий |
| 07.02.2028 | 17,15% | ₽5,64 | будущий |
| 08.03.2028 | 17,15% | ₽5,07 | будущий |
| 07.04.2028 | 17,15% | ₽4,51 | будущий |
| 07.05.2028 | 17,15% | ₽3,95 | будущий |
| 06.06.2028 | 17,15% | ₽3,38 | будущий |
| 06.07.2028 | 17,15% | ₽2,82 | будущий |
| 05.08.2028 | 17,15% | ₽2,26 | будущий |
| 04.09.2028 | 17,15% | ₽1,69 | будущий |
| 04.10.2028 | 17,15% | ₽1,13 | будущий |
| 03.11.2028 | 17,15% | ₽0,56 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ДелЛиз1Р3 (RU000A10DHT7) торгуется по ₽1003,90 — это 100,39% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 17,15% годовых, размер ₽14,10, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽1,41. Ближайший купон 15.10.2026 — ₽14,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽12,69 (1,26% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 18,12% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ДелЛиз1Р3?
Доходность облигации ДелЛиз1Р3 (RU000A10DHT7) составляет 18,12% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ДелЛиз1Р3?
Купонная ставка облигации ДелЛиз1Р3 составляет 17,15% годовых, размер купона — ₽14,10, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ДелЛиз1Р3?
Дата погашения облигации ДелЛиз1Р3 (RU000A10DHT7) — 03.11.2028.
Какой рейтинг у облигации ДелЛиз1Р3?
Кредитный рейтинг выпуска ДелЛиз1Р3 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации ДелЛиз1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ДелЛиз1Р3: RU000A10DHT7, торговый код (SECID): RU000A10DHT7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.