Магнит5P04
Магнит ПАО БО-005Р-04
RU000A10DDU4 · RU000A10DDU4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | — | ₽14,71 | выплачен |
| 11.01.2026 | — | ₽14,49 | выплачен |
| 10.02.2026 | — | ₽14,30 | выплачен |
| 12.03.2026 | — | ₽14,03 | выплачен |
| 11.04.2026 | — | ₽13,68 | выплачен |
| 11.05.2026 | — | ₽13,38 | выплачен |
| 10.06.2026 | — | ₽13,07 | выплачен |
| 10.07.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Магнит5P04 (RU000A10DDU4) торгуется по ₽1002,50 — это 100,25% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, размер ₽12,80, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,42. Ближайшая купонная выплата — 09.08.2026. Доходность* текущая — 15,64% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.3/10, уровень риска — 18/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит5P04?
Доходность облигации Магнит5P04 (RU000A10DDU4) составляет 15,64% годовых (текущая).
Когда погашение облигации Магнит5P04?
Дата погашения облигации Магнит5P04 (RU000A10DDU4) — 02.11.2027.
Какой рейтинг у облигации Магнит5P04?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит5P04 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит5P04?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит5P04: RU000A10DDU4, торговый код (SECID): RU000A10DDU4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 09.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.