МСБЛиз3P06
МСБ-Лизинг 003P-06
RU000A10CLD5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 15,03 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.09.2027 | 4,17% | ₽41,67 |
| 17.10.2027 | 4,17% | ₽41,67 |
| 16.11.2027 | 4,17% | ₽41,67 |
| 16.12.2027 | 4,17% | ₽41,67 |
| 15.01.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 14.02.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 15.03.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 14.04.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 14.05.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 13.06.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 13.07.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 12.08.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 11.09.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 11.10.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 10.11.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 10.12.2028 | 4,17% | ₽41,67 |
| 09.01.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 08.02.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 10.03.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 09.04.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 09.05.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 08.06.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 08.07.2029 | 4,17% | ₽41,67 |
| 07.08.2029 | 4,16% | ₽41,59 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 23.08.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 27.10.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 26.11.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 26.12.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 25.01.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 24.02.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 26.03.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 25.04.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 25.05.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 24.06.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 24.07.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 23.08.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 22.09.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 22.10.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 21.11.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 21.12.2026 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 20.01.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 19.02.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 21.03.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 20.04.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 20.05.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 19.06.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 19.07.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 18.08.2027 | 23,00% | ₽18,90 | будущий |
| 17.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МСБЛиз3P06 (RU000A10CLD5) стоит ₽981,70 или 98,17% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.08.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 23.08.2027. Купон постоянный, ставка 23,00% годовых, размер ₽18,90, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽4,41. Ближайший купон 22.10.2026 — ₽18,90; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽14,49 (1,47% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 28,04% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 49/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МСБЛиз3P06?
Доходность облигации МСБЛиз3P06 (RU000A10CLD5) составляет 28,04% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации МСБЛиз3P06?
Купонная ставка облигации МСБЛиз3P06 составляет 23,00% годовых, размер купона — ₽18,90, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации МСБЛиз3P06?
Дата погашения облигации МСБЛиз3P06 (RU000A10CLD5) — 07.08.2029. Ближайшая оферта: 23.08.2027.
Какой ISIN у облигации МСБЛиз3P06?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МСБЛиз3P06: RU000A10CLD5, торговый код (SECID): RU000A10CLD5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026