Магнит4P09
Магнит ПАО БО-004Р-09
RU000A10CL07 · RU000A10CL07
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,30 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,97 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.08.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 26.10.2025 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 25.11.2025 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 25.12.2025 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 24.01.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 23.02.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 25.03.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 24.04.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 24.05.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 23.06.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 23.07.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 22.08.2026 | 13,30% | ₽10,93 | выплачен |
| 21.09.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 21.10.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 20.11.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 20.12.2026 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 19.01.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 18.02.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 20.03.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 19.04.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 19.05.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 18.06.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 18.07.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
| 17.08.2027 | 13,30% | ₽10,93 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Магнит4P09 (RU000A10CL07) стоит ₽1000,10 или 100,01% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,30% годовых, размер ₽10,93, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽9,84. Ближайший купон 21.09.2026 — ₽10,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,09 (0,11% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,13% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит4P09?
Доходность облигации Магнит4P09 (RU000A10CL07) составляет 14,13% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Магнит4P09?
Купонная ставка облигации Магнит4P09 составляет 13,30% годовых, размер купона — ₽10,93, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Магнит4P09?
Дата погашения облигации Магнит4P09 (RU000A10CL07) — 17.08.2027.
Какой рейтинг у облигации Магнит4P09?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит4P09 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит4P09?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит4P09: RU000A10CL07, торговый код (SECID): RU000A10CL07.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.