ETPINVEST
Платформа

Магнит4P09

Магнит ПАО БО-004Р-09

RU000A10CL07 · RU000A10CL07

8.9
ETP Bonds /10
₽1000,00
Цена +0,0% к номиналу
14,10%
к погашению
Класс: Фикс Купон: Постоянный Риск: 16/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: ДорогоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Публичное акционерное общество "Магнит"
Тип облигации
Фикс с известным купоном · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽3,64
Купон
13,30%
Размер купона
₽10,93
Годовой купон
₽132,98
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
17.08.2027
Оферта
—
Дюрация
1,05 лет
Цена
100,00%
Объём выпуска
₽13,9 млрд
В обращении
₽13,9 млрд
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-09-60525-P-004P
ИНН эмитента
2309085638
След. купон
23.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

14,10%
Доходность (к погашению)
14,10%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,05
Дюрация, лет
-1,34
G-спред, п.п.
16
Риск /100
76
Ликвидность /100
₽2003
Оборот за день
2
Сделок за день
-0,31
Z-спред, п.п.
-0,18
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АКРА (АО)
AA+(RU)
от 22.05.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -3,18 п.п. — дорого относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
17.08.2027100,00%₽1000,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
26.09.202513,30%₽10,93выплачен
26.10.202513,30%₽10,93выплачен
25.11.202513,30%₽10,93выплачен
25.12.202513,30%₽10,93выплачен
24.01.202613,30%₽10,93выплачен
23.02.202613,30%₽10,93выплачен
25.03.202613,30%₽10,93выплачен
24.04.202613,30%₽10,93выплачен
24.05.202613,30%₽10,93выплачен
23.06.202613,30%₽10,93выплачен
23.07.202613,30%₽10,93будущий
22.08.202613,30%₽10,93будущий
21.09.202613,30%₽10,93будущий
21.10.202613,30%₽10,93будущий
20.11.202613,30%₽10,93будущий
20.12.202613,30%₽10,93будущий
19.01.202713,30%₽10,93будущий
18.02.202713,30%₽10,93будущий
20.03.202713,30%₽10,93будущий
19.04.202713,30%₽10,93будущий
19.05.202713,30%₽10,93будущий
18.06.202713,30%₽10,93будущий
18.07.202713,30%₽10,93будущий
17.08.202713,30%₽10,93будущий

Разбор выпуска

Сейчас облигация Магнит4P09 (RU000A10CL07) стоит ₽1000,00 или 100,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.08.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 13,30% годовых, размер ₽10,93, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,64. Ближайший купон 23.07.2026 — ₽10,93; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,29 (0,73% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,10% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 16/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дороже аналогов своего рейтинга — доходность ниже, чем у сопоставимых по рейтингу выпусков.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации Магнит4P09?

Доходность облигации Магнит4P09 (RU000A10CL07) составляет 14,10% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации Магнит4P09?

Купонная ставка облигации Магнит4P09 составляет 13,30% годовых, размер купона — ₽10,93, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации Магнит4P09?

Дата погашения облигации Магнит4P09 (RU000A10CL07) — 17.08.2027.

Какой рейтинг у облигации Магнит4P09?

Кредитный рейтинг выпуска Магнит4P09 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).

Какой ISIN у облигации Магнит4P09?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит4P09: RU000A10CL07, торговый код (SECID): RU000A10CL07.

Похожие облигации

РСХБ2Р3
RU000A107S10
15,81%AA
ГТЛК 2P-07
RU000A10AU73
16,17%AA
Систем2P14
RU000A10FA72
18,92%AA
Систем1P29
RU000A108GL1
18,49%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.