Магнит4P08
Магнит ПАО БО-004Р-08
RU000A10C618 · RU000A10C618
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,96 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,31 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.09.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.08.2025 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 22.09.2025 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 22.10.2025 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 21.11.2025 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 21.12.2025 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 20.01.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 19.02.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 21.03.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 20.04.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 20.05.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 19.06.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 19.07.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 18.08.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 17.09.2026 | 14,95% | ₽12,29 | выплачен |
| 17.10.2026 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 16.11.2026 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 16.12.2026 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 15.01.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 14.02.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 16.03.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 15.04.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 15.05.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 14.06.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 14.07.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 13.08.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
| 12.09.2027 | 14,95% | ₽12,29 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Магнит4P08 (RU000A10C618) стоит ₽1009,90 или 100,99% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,95% годовых, размер ₽12,29, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,41. Ближайший купон 17.10.2026 — ₽12,29; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,88 (1,18% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,79% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит4P08?
Доходность облигации Магнит4P08 (RU000A10C618) составляет 14,79% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Магнит4P08?
Купонная ставка облигации Магнит4P08 составляет 14,95% годовых, размер купона — ₽12,29, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Магнит4P08?
Дата погашения облигации Магнит4P08 (RU000A10C618) — 12.09.2027.
Какой рейтинг у облигации Магнит4P08?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит4P08 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит4P08?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит4P08: RU000A10C618, торговый код (SECID): RU000A10C618.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.