ГТЛК 2P-08
ГТЛК БО 002P-08
RU000A10BQB0 · RU000A10BQB0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +4,38 п.п. — дёшево относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.05.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 02.08.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 01.09.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 01.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 31.10.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.11.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.12.2025 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.01.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.02.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 30.03.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.04.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 29.05.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.06.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 28.07.2026 | 19,50% | ₽16,03 | выплачен |
| 27.08.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.09.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 26.10.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.11.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.12.2026 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.01.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 23.02.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 25.03.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.04.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 24.05.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 23.06.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 23.07.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 22.08.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 21.09.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 21.10.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.11.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 20.12.2027 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 19.01.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 18.02.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 19.03.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 18.04.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
| 18.05.2028 | 19,50% | ₽16,03 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ГТЛК 2P-08 (RU000A10BQB0) торгуется по ₽1076,20 — это 107,62% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 18.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 19,50% годовых, размер ₽16,03, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,95. Ближайший купон 27.08.2026 — ₽16,03; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽9,08 (0,84% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,53% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 24/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага торгуется дешевле аналогов своего кредитного рейтинга — рынок закладывает более высокую доходность.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 2P-08?
Доходность облигации ГТЛК 2P-08 (RU000A10BQB0) составляет 15,53% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ГТЛК 2P-08?
Купонная ставка облигации ГТЛК 2P-08 составляет 19,50% годовых, размер купона — ₽16,03, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 2P-08?
Дата погашения облигации ГТЛК 2P-08 (RU000A10BQB0) — 18.05.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 2P-08?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 2P-08 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 2P-08?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 2P-08: RU000A10BQB0, торговый код (SECID): RU000A10BQB0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 08.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.