ТБ-3_01
СФО ТБ-3 класс А
RU000A10B7T7 · RU000A10B7T7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 26.06.2025 | 12,83% | ₽128,26 |
| 26.07.2025 | 6,58% | ₽65,79 |
| 26.08.2025 | 7,38% | ₽73,83 |
| 26.09.2025 | 7,02% | ₽70,21 |
| 26.10.2025 | 6,34% | ₽63,38 |
| 26.11.2025 | 6,20% | ₽62,01 |
| 26.12.2025 | 5,28% | ₽52,85 |
| 26.01.2026 | 6,58% | ₽65,76 |
| 26.02.2026 | 5,03% | ₽50,26 |
| 26.03.2026 | 4,98% | ₽49,84 |
| 26.04.2026 | 5,37% | ₽53,67 |
| 26.05.2026 | 4,59% | ₽45,93 |
| 26.06.2026 | 4,13% | ₽41,30 |
| 26.07.2026 | 3,94% | ₽39,40 |
| 26.08.2026 | 3,75% | ₽37,50 |
| 26.09.2026 | 3,58% | ₽35,80 |
| 26.10.2026 | 6,42% | ₽64,21 |
| 26.03.2030 | 0,00% | ₽0,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 26.06.2025 | 25,00% | ₽58,22 | выплачен |
| 26.07.2025 | 25,00% | ₽17,91 | выплачен |
| 26.08.2025 | 25,00% | ₽17,11 | выплачен |
| 26.09.2025 | 25,00% | ₽15,55 | выплачен |
| 26.10.2025 | 25,00% | ₽13,60 | выплачен |
| 26.11.2025 | 25,00% | ₽12,71 | выплачен |
| 26.12.2025 | 25,00% | ₽11,02 | выплачен |
| 26.01.2026 | 25,00% | ₽10,27 | выплачен |
| 26.02.2026 | 25,00% | ₽8,87 | выплачен |
| 26.03.2026 | 25,00% | ₽7,05 | выплачен |
| 26.04.2026 | 25,00% | ₽6,75 | выплачен |
| 26.05.2026 | 25,00% | ₽5,43 | выплачен |
| 26.06.2026 | 25,00% | ₽4,63 | выплачен |
| 26.07.2026 | 25,00% | ₽3,64 | выплачен |
| 26.08.2026 | 25,00% | ₽2,92 | будущий |
| 26.09.2026 | 25,00% | ₽2,12 | будущий |
| 26.10.2026 | 25,00% | ₽1,32 | будущий |
| 26.11.2026 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2026 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2027 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2028 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.04.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.05.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.09.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.10.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.12.2029 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2030 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2030 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
| 26.03.2030 | 25,00% | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) стоит ₽139,62 или 102,27% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.03.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽2,90, выплата раз в 31 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽2,06. Ближайший купон 26.08.2026 — ₽2,92; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽0,86 (0,61% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 24,73% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 34/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТБ-3_01?
Доходность облигации ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) составляет 24,73% годовых (текущая).
Какой купон у облигации ТБ-3_01?
Купонная ставка облигации ТБ-3_01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽2,90, периодичность выплат — каждые 31 дн..
Когда погашение облигации ТБ-3_01?
Дата погашения облигации ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) — 26.03.2030.
Какой ISIN у облигации ТБ-3_01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТБ-3_01: RU000A10B7T7, торговый код (SECID): RU000A10B7T7.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.