ETPINVEST
Платформа

ТБ-3_01

СФО ТБ-3 класс А

RU000A10B7T7 · RU000A10B7T7

4.4
ETP Bonds /10
₽182,06
Цена +3,8% к номиналу
23,88%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 36/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ТБ-3"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽175
НКД
₽0,84
Купон
25,00%
Размер купона
₽3,61
Годовой купон
₽43,92
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
26.03.2030
Оферта
—
Дюрация
0,07 лет
Цена
103,76%
Объём выпуска
₽789,6 млн
В обращении
₽789,6 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4-01-00884-R
ИНН эмитента
9703180385
След. купон
26.07.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

23,88%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
23,88%
Текущая купонная
0,07
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
36
Риск /100
67
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
-12,84
Z-спред, п.п.
-0,11
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
26.06.202512,83%₽128,26
26.07.20256,58%₽65,79
26.08.20257,38%₽73,83
26.09.20257,02%₽70,21
26.10.20256,34%₽63,38
26.11.20256,20%₽62,01
26.12.20255,28%₽52,85
26.01.20266,58%₽65,76
26.02.20265,03%₽50,26
26.03.20264,98%₽49,84
26.04.20265,37%₽53,67
26.05.20264,59%₽45,93
26.06.20264,13%₽41,30
26.07.20263,94%₽39,40
26.08.20263,75%₽37,50
26.09.20263,58%₽35,80
26.10.20266,42%₽64,21
26.03.20300,00%₽0,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
26.06.202525,00%₽58,22выплачен
26.07.202525,00%₽17,91выплачен
26.08.202525,00%₽17,11выплачен
26.09.202525,00%₽15,55выплачен
26.10.202525,00%₽13,60выплачен
26.11.202525,00%₽12,71выплачен
26.12.202525,00%₽11,02выплачен
26.01.202625,00%₽10,27выплачен
26.02.202625,00%₽8,87выплачен
26.03.202625,00%₽7,05выплачен
26.04.202625,00%₽6,75выплачен
26.05.202625,00%₽5,43выплачен
26.06.202625,00%₽4,63выплачен
26.07.202625,00%₽3,64будущий
26.08.202625,00%₽2,92будущий
26.09.202625,00%₽2,12будущий
26.10.202625,00%₽1,32будущий
26.11.202625,00%не объявленожидается
26.12.202625,00%не объявленожидается
26.01.202725,00%не объявленожидается
26.02.202725,00%не объявленожидается
26.03.202725,00%не объявленожидается
26.04.202725,00%не объявленожидается
26.05.202725,00%не объявленожидается
26.06.202725,00%не объявленожидается
26.07.202725,00%не объявленожидается
26.08.202725,00%не объявленожидается
26.09.202725,00%не объявленожидается
26.10.202725,00%не объявленожидается
26.11.202725,00%не объявленожидается
26.12.202725,00%не объявленожидается
26.01.202825,00%не объявленожидается
26.02.202825,00%не объявленожидается
26.03.202825,00%не объявленожидается
26.04.202825,00%не объявленожидается
26.05.202825,00%не объявленожидается
26.06.202825,00%не объявленожидается
26.07.202825,00%не объявленожидается
26.08.202825,00%не объявленожидается
26.09.202825,00%не объявленожидается
26.10.202825,00%не объявленожидается
26.11.202825,00%не объявленожидается
26.12.202825,00%не объявленожидается
26.01.202925,00%не объявленожидается
26.02.202925,00%не объявленожидается
26.03.202925,00%не объявленожидается
26.04.202925,00%не объявленожидается
26.05.202925,00%не объявленожидается
26.06.202925,00%не объявленожидается
26.07.202925,00%не объявленожидается
26.08.202925,00%не объявленожидается
26.09.202925,00%не объявленожидается
26.10.202925,00%не объявленожидается
26.11.202925,00%не объявленожидается
26.12.202925,00%не объявленожидается
26.01.203025,00%не объявленожидается
26.02.203025,00%не объявленожидается
26.03.203025,00%не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) стоит ₽182,06 или 103,76% от номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 26.03.2030. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽3,61, выплата раз в 30 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 36/100.

Частые вопросы

Какая доходность облигации ТБ-3_01?

Доходность облигации ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) составляет 23,88% годовых (текущая).

Какой купон у облигации ТБ-3_01?

Купонная ставка облигации ТБ-3_01 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽3,61, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации ТБ-3_01?

Дата погашения облигации ТБ-3_01 (RU000A10B7T7) — 26.03.2030.

Какой ISIN у облигации ТБ-3_01?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТБ-3_01: RU000A10B7T7, торговый код (SECID): RU000A10B7T7.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—
СбКИБ1P114
RU000A10AM40
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.