ДелЛиз1Р2

Облигация ДелЛиз1Р2 (RU000A10B0J3) торгуется по ₽669,70 — это 104,64% номинала — с премией к номиналу. Погашение по номиналу — 19.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 24,00% годовых, размер ₽12,62, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽7,15. Ближайший купон 26.11.2026 — ₽12,62; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽5,47 (0,81% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,60% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.