Магнит4P05
Магнит ПАО БО-004Р-05
RU000A10A9Z1 · RU000A10A9Z1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.11.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.03.2026 | Оферта |
| 24.10.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 07.02.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 09.03.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 08.04.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 08.05.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 07.06.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 07.07.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 06.08.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 05.09.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 05.10.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.11.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.12.2025 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 03.01.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 02.02.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 04.03.2026 | 23,00% | ₽18,90 | выплачен |
| 03.04.2026 | 16,85% | ₽13,85 | выплачен |
| 03.05.2026 | 16,35% | ₽13,44 | выплачен |
| 02.06.2026 | 16,35% | ₽13,44 | выплачен |
| 02.07.2026 | 15,85% | ₽13,03 | будущий |
| 01.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.07.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.10.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация Магнит4P05 (RU000A10A9Z1) торгуется по ₽993,70 — это 99,37% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 13.11.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.03.2026. Купон плавающий, ставка 15,60% годовых, размер ₽12,82, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AA.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит4P05?
Доходность облигации Магнит4P05 (RU000A10A9Z1) составляет 16,41% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации Магнит4P05?
Купонная ставка облигации Магнит4P05 составляет 15,60% годовых, размер купона — ₽12,82, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации Магнит4P05?
Дата погашения облигации Магнит4P05 (RU000A10A9Z1) — 13.11.2029. Ближайшая оферта: 24.10.2028.
Какой рейтинг у облигации Магнит4P05?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит4P05 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит4P05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит4P05: RU000A10A9Z1, торговый код (SECID): RU000A10A9Z1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.