ГТЛК 2P-06
ГТЛК БО 002P-06
RU000A10A5H7
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 12.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 19.11.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 27.12.2024 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 26.01.2025 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 25.02.2025 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 27.03.2025 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 26.04.2025 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 26.05.2025 | — | ₽21,30 | выплачен |
| 25.06.2025 | — | ₽21,00 | выплачен |
| 25.07.2025 | — | ₽20,40 | выплачен |
| 24.08.2025 | — | ₽19,35 | выплачен |
| 23.09.2025 | — | ₽18,84 | выплачен |
| 23.10.2025 | — | ₽18,00 | выплачен |
| 22.11.2025 | — | ₽17,80 | выплачен |
| 22.12.2025 | — | ₽17,70 | выплачен |
| 21.01.2026 | — | ₽17,46 | выплачен |
| 20.02.2026 | — | ₽17,40 | выплачен |
| 22.03.2026 | — | ₽16,84 | выплачен |
| 21.04.2026 | — | ₽16,57 | выплачен |
| 21.05.2026 | — | ₽16,14 | выплачен |
| 20.06.2026 | — | ₽15,90 | выплачен |
| 20.07.2026 | — | ₽15,90 | выплачен |
| 19.08.2026 | — | ₽15,73 | выплачен |
| 18.09.2026 | — | ₽15,60 | выплачен |
| 18.10.2026 | — | ₽15,60 | выплачен |
| 17.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГТЛК 2P-06 (RU000A10A5H7) торгуется по ₽1000,00 — это 100,00% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 12.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 19.11.2026. Купон плавающий, размер ₽15,60, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽13,52. Ближайшая купонная выплата — 17.11.2026. Доходность* текущая — 18,73% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.2/10, уровень риска — 40/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 2P-06?
Доходность облигации ГТЛК 2P-06 (RU000A10A5H7) составляет 18,73% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ГТЛК 2P-06?
Дата погашения облигации ГТЛК 2P-06 (RU000A10A5H7) — 12.11.2027. Ближайшая оферта: 19.11.2026.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 2P-06?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 2P-06 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 2P-06?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 2P-06: RU000A10A5H7, торговый код (SECID): RU000A10A5H7.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026