ЭНИКА 1Р05
ЭНЕРГОНИКА 001Р-05
RU000A10A4C1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 14,72 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | 5,00% | ₽50,00 |
| 15.01.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 15.04.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 15.05.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 12.10.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 11.12.2026 | 5,00% | ₽50,00 |
| 10.01.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 10.04.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 09.06.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 06.12.2027 | 5,00% | ₽50,00 |
| 04.04.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 03.06.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 31.10.2028 | 5,00% | ₽50,00 |
| 30.11.2028 | 10,00% | ₽100,00 |
| 30.12.2028 | 10,00% | ₽100,00 |
| 29.01.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.09.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
| 26.10.2029 | 5,00% | ₽50,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 21.12.2024 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 20.01.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 19.02.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 21.03.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 20.04.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 20.05.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 19.06.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 19.07.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 18.08.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 17.09.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 17.10.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 16.11.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 16.12.2025 | 28,00% | ₽23,01 | выплачен |
| 15.01.2026 | 28,00% | ₽21,86 | выплачен |
| 14.02.2026 | 28,00% | ₽20,71 | выплачен |
| 16.03.2026 | 28,00% | ₽20,71 | выплачен |
| 15.04.2026 | 28,00% | ₽20,71 | выплачен |
| 15.05.2026 | 28,00% | ₽19,56 | выплачен |
| 14.06.2026 | 28,00% | ₽18,41 | выплачен |
| 14.07.2026 | 28,00% | ₽18,41 | выплачен |
| 13.08.2026 | 28,00% | ₽18,41 | выплачен |
| 12.09.2026 | 28,00% | ₽18,41 | выплачен |
| 12.10.2026 | 28,00% | ₽18,41 | будущий |
| 11.11.2026 | 28,00% | ₽17,26 | будущий |
| 11.12.2026 | 28,00% | ₽17,26 | будущий |
| 10.01.2027 | 28,00% | ₽16,11 | будущий |
| 09.02.2027 | 28,00% | ₽14,96 | будущий |
| 11.03.2027 | 28,00% | ₽14,96 | будущий |
| 10.04.2027 | 28,00% | ₽14,96 | будущий |
| 10.05.2027 | 28,00% | ₽13,81 | будущий |
| 09.06.2027 | 28,00% | ₽13,81 | будущий |
| 09.07.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 08.08.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 07.09.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 07.10.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 06.11.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 06.12.2027 | 28,00% | ₽12,66 | будущий |
| 05.01.2028 | 28,00% | ₽11,51 | будущий |
| 04.02.2028 | 28,00% | ₽11,51 | будущий |
| 05.03.2028 | 28,00% | ₽11,51 | будущий |
| 04.04.2028 | 28,00% | ₽11,51 | будущий |
| 04.05.2028 | 28,00% | ₽10,36 | будущий |
| 03.06.2028 | 28,00% | ₽10,36 | будущий |
| 03.07.2028 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 02.08.2028 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 01.09.2028 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 01.10.2028 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 31.10.2028 | 28,00% | ₽9,21 | будущий |
| 30.11.2028 | 28,00% | ₽8,05 | будущий |
| 30.12.2028 | 28,00% | ₽5,75 | будущий |
| 29.01.2029 | 28,00% | ₽3,45 | будущий |
| 28.02.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 30.03.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 29.04.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 29.05.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 28.06.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 28.07.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 27.08.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 26.09.2029 | 28,00% | ₽2,30 | будущий |
| 26.10.2029 | 28,00% | ₽1,15 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация ЭНИКА 1Р05 (RU000A10A4C1) торгуется по ₽823,20 — это 102,90% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.10.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 28,00% годовых, размер ₽18,41, выплата раз в 30 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,43. Ближайший купон 12.10.2026 — ₽18,41; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,98 (0,96% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 28,85% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.0/10, уровень риска — 50/100.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ЭНИКА 1Р05?
Доходность облигации ЭНИКА 1Р05 (RU000A10A4C1) составляет 28,85% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ЭНИКА 1Р05?
Купонная ставка облигации ЭНИКА 1Р05 составляет 28,00% годовых, размер купона — ₽18,41, периодичность выплат — каждые 30 дн..
Когда погашение облигации ЭНИКА 1Р05?
Дата погашения облигации ЭНИКА 1Р05 (RU000A10A4C1) — 26.10.2029.
Какой ISIN у облигации ЭНИКА 1Р05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ЭНИКА 1Р05: RU000A10A4C1, торговый код (SECID): RU000A10A4C1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026