АБЗ-1 2Р01
АБЗ-1 002Р-01
RU000A109PP1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 29.09.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 28.12.2026 | 16,50% | ₽165,00 |
| 28.03.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 26.06.2027 | 16,50% | ₽165,00 |
| 24.09.2027 | 17,50% | ₽175,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | — | ₽19,25 | выплачен |
| 08.12.2024 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 07.01.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 06.02.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 08.03.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 07.04.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 07.05.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 06.06.2025 | — | ₽20,55 | выплачен |
| 06.07.2025 | — | ₽19,92 | выплачен |
| 05.08.2025 | — | ₽19,51 | выплачен |
| 04.09.2025 | — | ₽18,08 | выплачен |
| 04.10.2025 | — | ₽17,67 | выплачен |
| 03.11.2025 | — | ₽17,22 | выплачен |
| 03.12.2025 | — | ₽16,85 | выплачен |
| 02.01.2026 | — | ₽16,75 | выплачен |
| 01.02.2026 | — | ₽16,44 | выплачен |
| 03.03.2026 | — | ₽16,29 | выплачен |
| 02.04.2026 | — | ₽15,95 | выплачен |
| 02.05.2026 | — | ₽15,60 | выплачен |
| 01.06.2026 | — | ₽15,21 | выплачен |
| 01.07.2026 | — | ₽15,17 | выплачен |
| 31.07.2026 | — | ₽12,53 | выплачен |
| 30.08.2026 | — | ₽12,35 | выплачен |
| 29.09.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация АБЗ-1 2Р01 (RU000A109PP1) стоит ₽670,00 или 100,00% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 24.09.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
Накопленного купонного дохода сейчас нет — купонный период только начался. Ближайшая купонная выплата — 29.10.2026. Доходность* текущая — 22,43% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.6/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации АБЗ-1 2Р01?
Доходность облигации АБЗ-1 2Р01 (RU000A109PP1) составляет 22,43% годовых (текущая).
Когда погашение облигации АБЗ-1 2Р01?
Дата погашения облигации АБЗ-1 2Р01 (RU000A109PP1) — 24.09.2027.
Какой рейтинг у облигации АБЗ-1 2Р01?
Кредитный рейтинг выпуска АБЗ-1 2Р01 соответствует группе A (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruA-).
Какой ISIN у облигации АБЗ-1 2Р01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации АБЗ-1 2Р01: RU000A109PP1, торговый код (SECID): RU000A109PP1.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026