ГПБ005P04P
ГПБ (АО) БО 005Р-04Р
RU000A1097S8 · RU000A1097S8
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 08.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | — | ₽48,64 | выплачен |
| 11.02.2025 | — | ₽54,23 | выплачен |
| 13.05.2025 | — | ₽54,23 | выплачен |
| 12.08.2025 | — | ₽52,14 | выплачен |
| 11.11.2025 | — | ₽45,23 | выплачен |
| 10.02.2026 | — | ₽42,40 | выплачен |
| 12.05.2026 | — | ₽39,95 | выплачен |
| 11.08.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГПБ005P04P (RU000A1097S8) торгуется по ₽990,60 — это 99,06% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 08.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽15,36. Ближайшая купонная выплата — 10.11.2026. Доходность* текущая — 15,93% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.4/10, уровень риска — 36/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГПБ005P04P?
Доходность облигации ГПБ005P04P (RU000A1097S8) составляет 15,93% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ГПБ005P04P?
Дата погашения облигации ГПБ005P04P (RU000A1097S8) — 08.02.2028.
Какой рейтинг у облигации ГПБ005P04P?
Кредитный рейтинг выпуска ГПБ005P04P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ГПБ005P04P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГПБ005P04P: RU000A1097S8, торговый код (SECID): RU000A1097S8.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.