ПКБ 1Р-05
Первое кол.бюро НАО 001Р-05
RU000A108U72
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.07.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 17.08.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 16.09.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 16.10.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 15.11.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 15.12.2026 | 4,10% | ₽41,00 |
| 14.01.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 13.02.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 15.03.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 14.04.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 14.05.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 13.06.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 13.07.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 12.08.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 11.09.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 11.10.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 10.11.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 10.12.2027 | 4,10% | ₽41,00 |
| 09.01.2028 | 4,10% | ₽41,00 |
| 08.02.2028 | 4,10% | ₽41,00 |
| 09.03.2028 | 4,10% | ₽41,00 |
| 08.04.2028 | 4,10% | ₽41,00 |
| 08.05.2028 | 4,10% | ₽41,00 |
| 07.06.2028 | 5,70% | ₽57,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 19,00% | ₽1,04 | выплачен |
| 28.07.2024 | 19,00% | ₽15,62 | выплачен |
| 27.08.2024 | — | ₽16,88 | выплачен |
| 26.09.2024 | — | ₽17,37 | выплачен |
| 26.10.2024 | — | ₽18,08 | выплачен |
| 25.11.2024 | — | ₽19,29 | выплачен |
| 25.12.2024 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 24.01.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 23.02.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 25.03.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 24.04.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 24.05.2025 | — | ₽19,73 | выплачен |
| 23.06.2025 | — | ₽19,51 | выплачен |
| 23.07.2025 | — | ₽18,90 | выплачен |
| 22.08.2025 | — | ₽17,86 | выплачен |
| 21.09.2025 | — | ₽17,26 | выплачен |
| 21.10.2025 | — | ₽16,44 | выплачен |
| 20.11.2025 | — | ₽16,19 | выплачен |
| 20.12.2025 | — | ₽16,03 | выплачен |
| 19.01.2026 | — | ₽15,73 | выплачен |
| 18.02.2026 | — | ₽15,62 | выплачен |
| 20.03.2026 | — | ₽15,26 | выплачен |
| 19.04.2026 | — | ₽14,92 | выплачен |
| 19.05.2026 | — | ₽14,58 | выплачен |
| 18.06.2026 | — | ₽14,38 | выплачен |
| 18.07.2026 | — | ₽14,25 | выплачен |
| 17.08.2026 | — | ₽13,50 | выплачен |
| 16.09.2026 | — | ₽12,83 | выплачен |
| 16.10.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.12.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.01.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ПКБ 1Р-05 (RU000A108U72) стоит ₽873,32 или 99,58% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 07.06.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон плавающий, выплата раз в 30 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽5,31. Ближайшая купонная выплата — 16.10.2026. Доходность* текущая — 18,96% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.5/10, уровень риска — 21/100, кредитный рейтинг — A.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ПКБ 1Р-05?
Доходность облигации ПКБ 1Р-05 (RU000A108U72) составляет 18,96% годовых (текущая).
Когда погашение облигации ПКБ 1Р-05?
Дата погашения облигации ПКБ 1Р-05 (RU000A108U72) — 07.06.2028.
Какой рейтинг у облигации ПКБ 1Р-05?
Кредитный рейтинг выпуска ПКБ 1Р-05 соответствует группе A (по данным агентств: ООО "НКР" — A.ru).
Какой ISIN у облигации ПКБ 1Р-05?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ПКБ 1Р-05: RU000A108U72, торговый код (SECID): RU000A108U72.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026