AGROFRGT01
АГРО-ФРЕГАТ БО-01
RU000A108FG3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 73,37 п.п.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 12.11.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 11.02.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 13.05.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 14.11.2024 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 13.02.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 15.05.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 14.08.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 13.11.2025 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 12.02.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 14.05.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 13.08.2026 | 22,50% | ₽56,10 | выплачен |
| 12.11.2026 | 22,50% | ₽42,07 | будущий |
| 11.02.2027 | 22,50% | ₽28,05 | будущий |
| 13.05.2027 | 22,50% | ₽14,02 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация AGROFRGT01 (RU000A108FG3) стоит ₽650,25 или 86,70% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 13.05.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 22,50% годовых, размер ₽42,07, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽21,73. Ближайший купон 12.11.2026 — ₽42,07; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽20,34 (3,03% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 85,88% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 5.6/10, уровень риска — 65/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации AGROFRGT01?
Доходность облигации AGROFRGT01 (RU000A108FG3) составляет 85,88% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации AGROFRGT01?
Купонная ставка облигации AGROFRGT01 составляет 22,50% годовых, размер купона — ₽42,07, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации AGROFRGT01?
Дата погашения облигации AGROFRGT01 (RU000A108FG3) — 13.05.2027.
Какой ISIN у облигации AGROFRGT01?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации AGROFRGT01: RU000A108FG3, торговый код (SECID): RU000A108FG3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026