ГТЛК 1P-21
ГТЛК БО 001P-21
RU000A108DE3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.04.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.11.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | 18,15% | ₽45,25 | выплачен |
| 01.11.2024 | 18,15% | ₽45,25 | выплачен |
| 31.01.2025 | 21,15% | ₽52,73 | выплачен |
| 02.05.2025 | 23,15% | ₽57,72 | выплачен |
| 01.08.2025 | 23,15% | ₽57,72 | выплачен |
| 31.10.2025 | 22,15% | ₽55,22 | выплачен |
| 30.01.2026 | 19,15% | ₽47,74 | выплачен |
| 01.05.2026 | 18,15% | ₽45,25 | выплачен |
| 31.07.2026 | 17,15% | ₽42,76 | выплачен |
| 30.10.2026 | 16,40% | ₽40,89 | выплачен |
| 29.01.2027 | 16,15% | ₽40,26 | будущий |
| 30.04.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.07.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.10.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.01.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.04.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.07.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.10.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.01.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.04.2029 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3) стоит ₽975,00 или 97,50% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 27.04.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.11.2027. Купон постоянный, ставка 16,15% годовых, размер ₽40,26, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽6,19. Ближайший купон 29.01.2027 — ₽40,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽34,07 (3,47% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,93% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 13/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-21?
Доходность облигации ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3) составляет 19,93% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-21?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-21 составляет 16,15% годовых, размер купона — ₽40,26, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-21?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3) — 27.04.2029. Ближайшая оферта: 03.11.2027.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-21?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-21 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-21: RU000A108DE3, торговый код (SECID): RU000A108DE3.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026