Рубеж 1P2
Агрофирма Рубеж 001Р-02
RU000A107YT9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 34,99 п.п.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 06.03.2029 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 10.09.2024 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 10.12.2024 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 11.03.2025 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 10.06.2025 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 09.09.2025 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 09.12.2025 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 10.03.2026 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 09.06.2026 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 08.09.2026 | 18,50% | ₽46,12 | выплачен |
| 08.12.2026 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 09.03.2027 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 08.06.2027 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 07.09.2027 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 07.12.2027 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 07.03.2028 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 06.06.2028 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 05.09.2028 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 05.12.2028 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
| 06.03.2029 | 18,50% | ₽46,12 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Рубеж 1P2 (RU000A107YT9) торгуется по ₽645,40 — это 64,54% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 06.03.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 18,50% годовых, размер ₽46,12, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,64. Ближайший купон 08.12.2026 — ₽46,12; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽35,48 (5,41% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 49,85% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.5/10, уровень риска — 76/100. Это высокодоходная облигация (ВДО): повышенная доходность сопровождается повышенным риском.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Рубеж 1P2?
Доходность облигации Рубеж 1P2 (RU000A107YT9) составляет 49,85% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Рубеж 1P2?
Купонная ставка облигации Рубеж 1P2 составляет 18,50% годовых, размер купона — ₽46,12, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Рубеж 1P2?
Дата погашения облигации Рубеж 1P2 (RU000A107YT9) — 06.03.2029.
Какой ISIN у облигации Рубеж 1P2?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Рубеж 1P2: RU000A107YT9, торговый код (SECID): RU000A107YT9.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 29.09.2026