Новотр 1Р5
ХК Новотранс 001P-05
RU000A107W06
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,63 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,69 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.12.2026 | 50,00% | ₽500,00 |
| 04.03.2027 | 50,00% | ₽500,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.2024 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 05.09.2024 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 05.12.2024 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 06.03.2025 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 05.06.2025 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 04.09.2025 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 04.12.2025 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 05.03.2026 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 04.06.2026 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 03.09.2026 | 14,25% | ₽35,53 | выплачен |
| 03.12.2026 | 14,25% | ₽35,53 | будущий |
| 04.03.2027 | 14,25% | ₽17,76 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Новотр 1Р5 (RU000A107W06) стоит ₽996,80 или 99,68% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 04.03.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 14,25% годовых, размер ₽35,53, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽27,72. Ближайший купон 03.12.2026 — ₽35,53; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,81 (0,76% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 17,03% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новотр 1Р5?
Доходность облигации Новотр 1Р5 (RU000A107W06) составляет 17,03% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Новотр 1Р5?
Купонная ставка облигации Новотр 1Р5 составляет 14,25% годовых, размер купона — ₽35,53, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Новотр 1Р5?
Дата погашения облигации Новотр 1Р5 (RU000A107W06) — 04.03.2027.
Какой рейтинг у облигации Новотр 1Р5?
Кредитный рейтинг выпуска Новотр 1Р5 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Новотр 1Р5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новотр 1Р5: RU000A107W06, торговый код (SECID): RU000A107W06.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026