ГТЛК 2P-03
ГТЛК БО 002P-03
RU000A107TT9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 02.02.2039 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 24.05.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | 18,30% | ₽45,62 | выплачен |
| 21.08.2024 | 18,30% | ₽45,62 | выплачен |
| 20.11.2024 | 20,30% | ₽50,61 | выплачен |
| 19.02.2025 | 23,30% | ₽58,09 | выплачен |
| 21.05.2025 | 23,30% | ₽58,09 | выплачен |
| 20.08.2025 | 23,30% | ₽58,09 | выплачен |
| 19.11.2025 | 20,30% | ₽50,61 | выплачен |
| 18.02.2026 | 18,80% | ₽46,87 | выплачен |
| 20.05.2026 | 18,30% | ₽45,62 | выплачен |
| 19.08.2026 | 16,80% | ₽41,88 | выплачен |
| 18.11.2026 | 16,30% | ₽40,64 | будущий |
| 17.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 15.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 14.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 13.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 12.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 11.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 10.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.11.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.05.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.08.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.11.2038 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.02.2039 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 2P-03 (RU000A107TT9) стоит ₽989,60 или 98,96% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 02.02.2039. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 24.05.2027. Купон постоянный, ставка 16,30% годовых, размер ₽40,64, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽38,41. Ближайший купон 18.11.2026 — ₽40,64; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽2,23 (0,22% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,43% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 2P-03?
Доходность облигации ГТЛК 2P-03 (RU000A107TT9) составляет 19,43% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 2P-03?
Купонная ставка облигации ГТЛК 2P-03 составляет 16,30% годовых, размер купона — ₽40,64, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 2P-03?
Дата погашения облигации ГТЛК 2P-03 (RU000A107TT9) — 02.02.2039. Ближайшая оферта: 24.05.2027.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 2P-03?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 2P-03 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 2P-03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 2P-03: RU000A107TT9, торговый код (SECID): RU000A107TT9.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026