ETPINVEST
Платформа

СНХТ БО-03

Сибнефтехимтрейд БО-03

RU000A107A93 · RU000A107A93

4.4
ETP Bonds /10
₽1000,10
Цена +0,0% к номиналу
24,64%
текущая
Класс: Флоатер Купон: Постоянный Риск: 44/100Доступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд"
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До оферты (put)
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽1000
НКД
₽0,68
Купон
25,00%
Размер купона
₽20,55
Годовой купон
₽250,03
Частота купона
12 раз/год
Период купона
30 дн.
Погашение
03.11.2028
Оферта
25.08.2026
Дюрация
0,01 лет
Цена
100,01%
Объём выпуска
₽223,4 млн
В обращении
₽223,4 млн
Листинг
3 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
4B02-01-00010-L
ИНН эмитента
7206033362
След. купон
16.08.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

24,64%
Доходность (текущая)
—
К погашению
—
К оферте
24,64%
Текущая купонная
0,01
Дюрация, лет
—
G-спред, п.п.
44
Риск /100
80
Ликвидность /100
₽18 975
Оборот за день
5
Сделок за день
12,85
Z-спред, п.п.
+0,10
Изм. цены за день

Амортизация

ДатаДоляВыплата
06.06.202816,67%₽166,70
06.07.202816,67%₽166,70
05.08.202816,67%₽166,70
04.09.202816,67%₽166,70
04.10.202816,67%₽166,70
03.11.202816,65%₽166,50

Оферты

Дата офертыТип
03.12.2024Оферта (состоялось)
29.10.2025Оферта
19.11.2025Оферта
25.08.2026Оферта

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
30.12.202318,00%₽14,79выплачен
29.01.202418,00%₽14,79выплачен
28.02.202418,00%₽14,79выплачен
29.03.202418,00%₽14,79выплачен
28.04.202418,00%₽14,79выплачен
28.05.202418,00%₽14,79выплачен
27.06.202418,00%₽14,79выплачен
27.07.202418,00%₽14,79выплачен
26.08.202418,00%₽14,79выплачен
25.09.202418,00%₽14,79выплачен
25.10.202418,00%₽14,79выплачен
24.11.202418,00%₽14,79выплачен
24.12.202426,00%₽21,37выплачен
23.01.202526,00%₽21,37выплачен
22.02.202526,00%₽21,37выплачен
24.03.202526,00%₽21,37выплачен
23.04.202526,00%₽21,37выплачен
23.05.202526,00%₽21,37выплачен
22.06.202526,00%₽21,37выплачен
22.07.202526,00%₽21,37выплачен
21.08.202526,00%₽21,37выплачен
20.09.202526,00%₽21,37выплачен
20.10.202526,00%₽21,37выплачен
19.11.202525,00%₽20,55выплачен
19.12.202525,00%₽20,55выплачен
18.01.202625,00%₽20,55выплачен
17.02.202625,00%₽20,55выплачен
19.03.202625,00%₽20,55выплачен
18.04.202625,00%₽20,55выплачен
18.05.202625,00%₽20,55выплачен
17.06.202625,00%₽20,55выплачен
17.07.202625,00%₽20,55выплачен
16.08.202625,00%₽20,55будущий
15.09.2026—не объявленожидается
15.10.2026—не объявленожидается
14.11.2026—не объявленожидается
14.12.2026—не объявленожидается
13.01.2027—не объявленожидается
12.02.2027—не объявленожидается
14.03.2027—не объявленожидается
13.04.2027—не объявленожидается
13.05.2027—не объявленожидается
12.06.2027—не объявленожидается
12.07.2027—не объявленожидается
11.08.2027—не объявленожидается
10.09.2027—не объявленожидается
10.10.2027—не объявленожидается
09.11.2027—не объявленожидается
09.12.2027—не объявленожидается
08.01.2028—не объявленожидается
07.02.2028—не объявленожидается
08.03.2028—не объявленожидается
07.04.2028—не объявленожидается
07.05.2028—не объявленожидается
06.06.2028—не объявленожидается
06.07.2028—не объявленожидается
05.08.2028—не объявленожидается
04.09.2028—не объявленожидается
04.10.2028—не объявленожидается
03.11.2028—не объявленожидается

Разбор выпуска

Сейчас облигация СНХТ БО-03 (RU000A107A93) стоит ₽1000,10 или 100,01% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.11.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.12.2024. Купон постоянный, ставка 25,00% годовых, размер ₽20,55, выплата раз в 30 дн.

При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,68. Ближайший купон 16.08.2026 — ₽20,55; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽19,87 (1,99% от вложенной суммы). Доходность* текущая — 24,64% годовых.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 4.4/10, уровень риска — 44/100.

* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.

Частые вопросы

Какая доходность облигации СНХТ БО-03?

Доходность облигации СНХТ БО-03 (RU000A107A93) составляет 24,64% годовых (текущая).

Какой купон у облигации СНХТ БО-03?

Купонная ставка облигации СНХТ БО-03 составляет 25,00% годовых, размер купона — ₽20,55, периодичность выплат — каждые 30 дн..

Когда погашение облигации СНХТ БО-03?

Дата погашения облигации СНХТ БО-03 (RU000A107A93) — 03.11.2028. Ближайшая оферта: 25.08.2026.

Какой ISIN у облигации СНХТ БО-03?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации СНХТ БО-03: RU000A107A93, торговый код (SECID): RU000A107A93.

Похожие облигации

СберИОС526
RU000A104KL2
—
SELGOLD001
RU000A1062M5
3,33%A
СберИОС629
RU000A108TC3
—
СбКИБ1P105
RU000A10ALV1
—

Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.