sГПБ005P1P
ГПБ (АО) БО 005Р-01Р
RU000A107A28 · RU000A107A28
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,14 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.11.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.05.2024 | 12,75% | ₽31,44 | выплачен |
| 28.08.2024 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.11.2024 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.02.2025 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.05.2025 | 12,75% | ₽31,09 | выплачен |
| 28.08.2025 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.11.2025 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.02.2026 | 12,75% | ₽32,14 | выплачен |
| 28.05.2026 | 12,75% | ₽31,09 | выплачен |
| 28.08.2026 | 12,75% | ₽32,14 | будущий |
| 28.11.2026 | 12,75% | ₽32,14 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация sГПБ005P1P (RU000A107A28) стоит ₽998,00 или 99,80% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 28.11.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,75% годовых, размер ₽32,14, выплата раз в 92 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽28,29. Ближайший купон 28.08.2026 — ₽32,14; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽3,85 (0,38% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,72% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.5/10, уровень риска — 30/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации sГПБ005P1P?
Доходность облигации sГПБ005P1P (RU000A107A28) составляет 13,72% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации sГПБ005P1P?
Купонная ставка облигации sГПБ005P1P составляет 12,75% годовых, размер купона — ₽32,14, периодичность выплат — каждые 92 дн..
Когда погашение облигации sГПБ005P1P?
Дата погашения облигации sГПБ005P1P (RU000A107A28) — 28.11.2026.
Какой рейтинг у облигации sГПБ005P1P?
Кредитный рейтинг выпуска sГПБ005P1P соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации sГПБ005P1P?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации sГПБ005P1P: RU000A107A28, торговый код (SECID): RU000A107A28.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 16.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.