ВСК 1P-04R
Восточная Стивидор.Ком 1P-04R
RU000A106P06 · RU000A106P06
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 2,52 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +0,26 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.07.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 02.08.2024 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 31.01.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 01.08.2025 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 30.01.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 31.07.2026 | 12,00% | ₽59,84 | выплачен |
| 29.01.2027 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
| 30.07.2027 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
| 28.01.2028 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
| 28.07.2028 | 12,00% | ₽59,84 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВСК 1P-04R (RU000A106P06) стоит ₽932,60 или 93,26% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.07.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 12,00% годовых, размер ₽59,84, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽16,11. Ближайший купон 29.01.2027 — ₽59,84; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽43,73 (4,61% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,98% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 31/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВСК 1P-04R?
Доходность облигации ВСК 1P-04R (RU000A106P06) составляет 16,98% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВСК 1P-04R?
Купонная ставка облигации ВСК 1P-04R составляет 12,00% годовых, размер купона — ₽59,84, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ВСК 1P-04R?
Дата погашения облигации ВСК 1P-04R (RU000A106P06) — 28.07.2028.
Какой рейтинг у облигации ВСК 1P-04R?
Кредитный рейтинг выпуска ВСК 1P-04R соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации ВСК 1P-04R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВСК 1P-04R: RU000A106P06, торговый код (SECID): RU000A106P06.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.