Магнит4P03
Магнит ПАО БО-004Р-03
RU000A105TP1 · RU000A105TP1
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 03.02.2028 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 10.02.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 11.05.2023 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 10.08.2023 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 09.11.2023 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 08.02.2024 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 09.05.2024 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 08.08.2024 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 07.11.2024 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 06.02.2025 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 08.05.2025 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 07.08.2025 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 06.11.2025 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 05.02.2026 | 9,20% | ₽22,94 | выплачен |
| 07.05.2026 | 17,25% | ₽43,01 | выплачен |
| 06.08.2026 | 15,75% | ₽39,27 | выплачен |
| 05.11.2026 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.02.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.05.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация Магнит4P03 (RU000A105TP1) стоит ₽998,90 или 99,89% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 03.02.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 10.02.2026. Купон плавающий, ставка 15,25% годовых, размер ₽38,02, выплата раз в 91 дн. Ставка привязана к плавающему ориентиру и может меняться от периода к периоду.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽17,97. Ближайшая купонная выплата — 05.11.2026. Доходность* текущая — 15,49% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 6.4/10, уровень риска — 23/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Магнит4P03?
Доходность облигации Магнит4P03 (RU000A105TP1) составляет 15,49% годовых (текущая).
Какой купон у облигации Магнит4P03?
Купонная ставка облигации Магнит4P03 составляет 15,25% годовых, размер купона — ₽38,02, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Магнит4P03?
Дата погашения облигации Магнит4P03 (RU000A105TP1) — 03.02.2028.
Какой рейтинг у облигации Магнит4P03?
Кредитный рейтинг выпуска Магнит4P03 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации Магнит4P03?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Магнит4P03: RU000A105TP1, торговый код (SECID): RU000A105TP1.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.