КалинОбл22
Калининградская область 35007
RU000A105ND0 · RU000A105ND0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: -0,70 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -2,97 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 16.12.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 14.12.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
| 13.12.2029 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 23.03.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 22.06.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 21.09.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 21.12.2023 | 10,35% | ₽25,80 | выплачен |
| 21.03.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 20.06.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 19.09.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 19.12.2024 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 20.03.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 19.06.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 18.09.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 18.12.2025 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 19.03.2026 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 18.06.2026 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 17.09.2026 | 10,30% | ₽25,68 | выплачен |
| 17.12.2026 | 10,30% | ₽25,68 | будущий |
| 18.03.2027 | 10,30% | ₽19,26 | будущий |
| 17.06.2027 | 10,30% | ₽19,26 | будущий |
| 16.09.2027 | 10,30% | ₽19,26 | будущий |
| 16.12.2027 | 10,30% | ₽19,26 | будущий |
| 16.03.2028 | 10,30% | ₽12,84 | будущий |
| 15.06.2028 | 10,30% | ₽12,84 | будущий |
| 14.09.2028 | 10,30% | ₽12,84 | будущий |
| 14.12.2028 | 10,30% | ₽12,84 | будущий |
| 15.03.2029 | 10,30% | ₽6,42 | будущий |
| 14.06.2029 | 10,30% | ₽6,42 | будущий |
| 13.09.2029 | 10,30% | ₽6,42 | будущий |
| 13.12.2029 | 10,30% | ₽6,42 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация КалинОбл22 (RU000A105ND0) торгуется по ₽960,00 — это 96,00% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 13.12.2029. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,30% годовых, размер ₽25,68, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,28. Ближайший купон 17.12.2026 — ₽25,68; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽25,40 (2,65% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 13,66% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КалинОбл22?
Доходность облигации КалинОбл22 (RU000A105ND0) составляет 13,66% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КалинОбл22?
Купонная ставка облигации КалинОбл22 составляет 10,30% годовых, размер купона — ₽25,68, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации КалинОбл22?
Дата погашения облигации КалинОбл22 (RU000A105ND0) — 13.12.2029.
Какой рейтинг у облигации КалинОбл22?
Кредитный рейтинг выпуска КалинОбл22 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации КалинОбл22?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КалинОбл22: RU000A105ND0, торговый код (SECID): RU000A105ND0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.