ТГК-1БО1P1
ТГК-1 БО-001Р-01
RU000A105NB4 · RU000A105NB4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 0,75 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,51 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 16.12.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 22.12.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 21.12.2023 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 20.06.2024 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 19.12.2024 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 19.06.2025 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 18.12.2025 | 9,25% | ₽46,12 | выплачен |
| 18.06.2026 | 15,00% | ₽74,79 | выплачен |
| 17.12.2026 | 15,00% | ₽74,79 | будущий |
| 17.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 16.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ТГК-1БО1P1 (RU000A105NB4) торгуется по ₽1002,10 — это 100,21% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 16.12.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 22.12.2026. Купон переменный, ставка 15,00% годовых, размер ₽74,79, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽37,81. Ближайший купон 17.12.2026 — ₽74,79; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽36,98 (3,56% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 13,57% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.4/10, уровень риска — 27/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ТГК-1БО1P1?
Доходность облигации ТГК-1БО1P1 (RU000A105NB4) составляет 13,57% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ТГК-1БО1P1?
Купонная ставка облигации ТГК-1БО1P1 составляет 15,00% годовых, размер купона — ₽74,79, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ТГК-1БО1P1?
Дата погашения облигации ТГК-1БО1P1 (RU000A105NB4) — 16.12.2027. Ближайшая оферта: 22.12.2026.
Какой рейтинг у облигации ТГК-1БО1P1?
Кредитный рейтинг выпуска ТГК-1БО1P1 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA+(RU)).
Какой ISIN у облигации ТГК-1БО1P1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ТГК-1БО1P1: RU000A105NB4, торговый код (SECID): RU000A105NB4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.