ВСК 1P-03R
Восточная Стивидор.Ком 1P-03R
RU000A105KR6 · RU000A105KR6
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,88 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 30.11.2027 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 05.12.2023 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 04.06.2024 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 03.12.2024 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 03.06.2025 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 02.12.2025 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 02.06.2026 | 11,25% | ₽56,10 | выплачен |
| 01.12.2026 | 11,25% | ₽56,10 | будущий |
| 01.06.2027 | 11,25% | ₽56,10 | будущий |
| 30.11.2027 | 11,25% | ₽56,10 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ВСК 1P-03R (RU000A105KR6) стоит ₽950,50 или 95,05% от номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 30.11.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 11,25% годовых, размер ₽56,10, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽22,19. Ближайший купон 01.12.2026 — ₽56,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽33,91 (3,49% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,13% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ВСК 1P-03R?
Доходность облигации ВСК 1P-03R (RU000A105KR6) составляет 16,13% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации ВСК 1P-03R?
Купонная ставка облигации ВСК 1P-03R составляет 11,25% годовых, размер купона — ₽56,10, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации ВСК 1P-03R?
Дата погашения облигации ВСК 1P-03R (RU000A105KR6) — 30.11.2027.
Какой рейтинг у облигации ВСК 1P-03R?
Кредитный рейтинг выпуска ВСК 1P-03R соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации ВСК 1P-03R?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ВСК 1P-03R: RU000A105KR6, торговый код (SECID): RU000A105KR6.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 12.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.