ГТЛК 2P-02
ГТЛК БО 002P-02
RU000A105KB0 · RU000A105KB0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,55 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 17.11.2037 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 04.12.2026 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 06.06.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 05.09.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 05.12.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 05.03.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 04.06.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 03.09.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 03.12.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 04.03.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 03.06.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 02.09.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 02.12.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 03.03.2026 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 02.06.2026 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 01.09.2026 | 11,70% | ₽29,17 | будущий |
| 01.12.2026 | 11,70% | ₽29,17 | будущий |
| 02.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.02.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.05.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.08.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.11.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.02.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.08.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.11.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.02.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.05.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 26.08.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.11.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.02.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 25.05.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.08.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.11.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.02.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 24.05.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.02.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.08.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.11.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.02.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 19.05.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 18.08.2037 | — | не объявлен | ожидается |
| 17.11.2037 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация ГТЛК 2P-02 (RU000A105KB0) стоит ₽976,90 или 97,69% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 17.11.2037. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 04.12.2026. Купон переменный, ставка 11,70% годовых, размер ₽29,17, выплата раз в 91 дн.
Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.8/10, уровень риска — 37/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 2P-02?
Доходность облигации ГТЛК 2P-02 (RU000A105KB0) составляет 18,25% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 2P-02?
Купонная ставка облигации ГТЛК 2P-02 составляет 11,70% годовых, размер купона — ₽29,17, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 2P-02?
Дата погашения облигации ГТЛК 2P-02 (RU000A105KB0) — 17.11.2037. Ближайшая оферта: 04.12.2026.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 2P-02?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 2P-02 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 2P-02?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 2P-02: RU000A105KB0, торговый код (SECID): RU000A105KB0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.