Новотр 1Р3
ХК Новотранс 001P-03
RU000A105CM4 · RU000A105CM4
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 3,94 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: +1,67 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 27.01.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 28.04.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 28.07.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 27.10.2026 | 12,50% | ₽125,00 |
| 26.01.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 27.04.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 27.07.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
| 26.10.2027 | 12,50% | ₽125,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 02.05.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 01.08.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 31.10.2023 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 30.01.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 30.04.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 30.07.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 29.10.2024 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 28.01.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 29.04.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 29.07.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 28.10.2025 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 27.01.2026 | 11,70% | ₽29,17 | выплачен |
| 28.04.2026 | 11,70% | ₽25,52 | выплачен |
| 28.07.2026 | 11,70% | ₽21,88 | выплачен |
| 27.10.2026 | 11,70% | ₽18,23 | будущий |
| 26.01.2027 | 11,70% | ₽14,58 | будущий |
| 27.04.2027 | 11,70% | ₽10,94 | будущий |
| 27.07.2027 | 11,70% | ₽7,29 | будущий |
| 26.10.2027 | 11,70% | ₽3,65 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Новотр 1Р3 (RU000A105CM4) торгуется по ₽610,63 — это 97,70% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 26.10.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 11,70% годовых, размер ₽18,23, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽10,42. Ближайший купон 27.10.2026 — ₽18,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,81 (1,26% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 16,75% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Новотр 1Р3?
Доходность облигации Новотр 1Р3 (RU000A105CM4) составляет 16,75% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Новотр 1Р3?
Купонная ставка облигации Новотр 1Р3 составляет 11,70% годовых, размер купона — ₽18,23, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Новотр 1Р3?
Дата погашения облигации Новотр 1Р3 (RU000A105CM4) — 26.10.2027.
Какой рейтинг у облигации Новотр 1Р3?
Кредитный рейтинг выпуска Новотр 1Р3 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Новотр 1Р3?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Новотр 1Р3: RU000A105CM4, торговый код (SECID): RU000A105CM4.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.