НоваБевБП5
НоваБев Групп 002P БО-П05
RU000A104Y15 · RU000A104Y15
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,16 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 07.07.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 05.01.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 06.07.2027 | 50,00% | ₽500,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 10.01.2023 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 11.07.2023 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 09.01.2024 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 09.07.2024 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 07.01.2025 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 08.07.2025 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 06.01.2026 | 10,85% | ₽54,10 | выплачен |
| 07.07.2026 | 10,85% | ₽54,10 | будущий |
| 05.01.2027 | 10,85% | ₽40,58 | будущий |
| 06.07.2027 | 10,85% | ₽27,05 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация НоваБевБП5 (RU000A104Y15) торгуется по ₽980,30 — это 98,03% номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 06.07.2027. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 10,85% годовых, размер ₽54,10, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽52,91. Ближайший купон 07.07.2026 — ₽54,10; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽1,19 (0,12% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 14,70% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 18/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации НоваБевБП5?
Доходность облигации НоваБевБП5 (RU000A104Y15) составляет 14,70% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации НоваБевБП5?
Купонная ставка облигации НоваБевБП5 составляет 10,85% годовых, размер купона — ₽54,10, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации НоваБевБП5?
Дата погашения облигации НоваБевБП5 (RU000A104Y15) — 06.07.2027.
Какой рейтинг у облигации НоваБевБП5?
Кредитный рейтинг выпуска НоваБевБП5 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA).
Какой ISIN у облигации НоваБевБП5?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации НоваБевБП5: RU000A104Y15, торговый код (SECID): RU000A104Y15.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.