ETPINVEST
Платформа

КалинОбл21

Калининградская область 35004

RU000A104BC0 · RU000A104BC0

8.9
ETP Bonds /10
₽710,63
Цена -5,3% к номиналу
14,63%
к погашению
Класс: Аморт. Купон: Постоянный Риск: 19/100 К рынку: Справедливо К рейтингу: СправедливоДоступна для ИИСЛьгота ЛДВ (3 года)

Цена и доходность

Загрузка графика...

Паспорт выпуска

Эмитент
Министерство финансов Калининградской области
Тип облигации
Амортизируемые облигации · До погашения
Валюта
RUB
Номинал (остаток)
₽750
НКД
₽11,71
Купон
9,50%
Размер купона
₽17,76
Годовой купон
₽71,24
Частота купона
4 раз/год
Период купона
91 дн.
Погашение
14.12.2028
Оферта
—
Дюрация
1,20 лет
Цена
94,75%
Объём выпуска
₽1,5 млрд
В обращении
₽242,5 млн
Листинг
1 уровень
Площадка
TQCB
Шаг цены
0,01
Рег. номер
RU35004KLN0
ИНН эмитента
3905014118
След. купон
17.09.2026
Квал. инвестор
Нет

Доходность и риск

14,63%
Доходность (к погашению)
14,63%
К погашению
—
К оферте
—
Текущая купонная
1,20
Дюрация, лет
-0,80
G-спред, п.п.
19
Риск /100
57
Ликвидность /100
₽0
Оборот за день
0
Сделок за день
0,59
Z-спред, п.п.
+0,17
Изм. цены за день

Кредитные рейтинги

АО "Эксперт РА"
ruAA-
от 13.07.2026Пресс-релиз

Спред к медиане рейтинговой группы: -2,31 п.п. — справедливо относительно аналогов.

Амортизация

ДатаДоляВыплата
18.12.202525,00%₽250,00
17.12.202625,00%₽250,00
16.12.202725,00%₽250,00
14.12.202825,00%₽250,00

График купонов

Загрузка...
ДатаСтавкаКупонСтатус
24.03.20229,50%₽23,68выплачен
23.06.20229,50%₽23,68выплачен
22.09.20229,50%₽23,68выплачен
22.12.20229,50%₽23,68выплачен
23.03.20239,50%₽23,68выплачен
22.06.20239,50%₽23,68выплачен
21.09.20239,50%₽23,68выплачен
21.12.20239,50%₽23,68выплачен
21.03.20249,50%₽23,68выплачен
20.06.20249,50%₽23,68выплачен
19.09.20249,50%₽23,68выплачен
19.12.20249,50%₽23,68выплачен
20.03.20259,50%₽23,68выплачен
19.06.20259,50%₽23,68выплачен
18.09.20259,50%₽23,68выплачен
18.12.20259,50%₽23,68выплачен
19.03.20269,50%₽17,76выплачен
18.06.20269,50%₽17,76выплачен
17.09.20269,50%₽17,76будущий
17.12.20269,50%₽17,76будущий
18.03.20279,50%₽11,84будущий
17.06.20279,50%₽11,84будущий
16.09.20279,50%₽11,84будущий
16.12.20279,50%₽11,84будущий
16.03.20289,35%₽5,83будущий
15.06.20289,35%₽5,83будущий
14.09.20289,35%₽5,83будущий
14.12.20289,35%₽5,83будущий

Разбор выпуска

Облигация КалинОбл21 (RU000A104BC0) торгуется по ₽710,63 — это 94,75% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 14.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,50% годовых, размер ₽17,76, выплата раз в 91 дн.

Сделок по бумаге сейчас нет, поэтому рыночную доходность рассчитать нельзя.

Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.

Частые вопросы

Какая доходность облигации КалинОбл21?

Доходность облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0) составляет 14,63% годовых (к погашению).

Какой купон у облигации КалинОбл21?

Купонная ставка облигации КалинОбл21 составляет 9,50% годовых, размер купона — ₽17,76, периодичность выплат — каждые 91 дн..

Когда погашение облигации КалинОбл21?

Дата погашения облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0) — 14.12.2028.

Какой рейтинг у облигации КалинОбл21?

Кредитный рейтинг выпуска КалинОбл21 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).

Какой ISIN у облигации КалинОбл21?

Международный идентификационный код (ISIN) облигации КалинОбл21: RU000A104BC0, торговый код (SECID): RU000A104BC0.

Похожие облигации

ГТЛК 2P-04
RU000A10A3Z4
14,03%AA
ТрансКо2P1
RU000A109E71
16,20%AA
Систем2P02
RU000A10BPZ1
17,24%AA
Систем2P14
RU000A10FA72
18,69%AA

Аналитика ETPINVEST.RU · 15.08.2026

Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.