КалинОбл21
Калининградская область 35004
RU000A104BC0 · RU000A104BC0
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,94 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,32 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 25,00% | ₽250,00 |
| 17.12.2026 | 25,00% | ₽250,00 |
| 16.12.2027 | 25,00% | ₽250,00 |
| 14.12.2028 | 25,00% | ₽250,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 23.06.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 22.09.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 22.12.2022 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 23.03.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 22.06.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 21.09.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 21.12.2023 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 21.03.2024 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 20.06.2024 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 19.09.2024 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 19.12.2024 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 20.03.2025 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 19.06.2025 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 18.09.2025 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 18.12.2025 | 9,50% | ₽23,68 | выплачен |
| 19.03.2026 | 9,50% | ₽17,76 | выплачен |
| 18.06.2026 | 9,50% | ₽17,76 | выплачен |
| 17.09.2026 | 9,50% | ₽17,76 | выплачен |
| 17.12.2026 | 9,50% | ₽17,76 | будущий |
| 18.03.2027 | 9,50% | ₽11,84 | будущий |
| 17.06.2027 | 9,50% | ₽11,84 | будущий |
| 16.09.2027 | 9,50% | ₽11,84 | будущий |
| 16.12.2027 | 9,50% | ₽11,84 | будущий |
| 16.03.2028 | 9,35% | ₽5,83 | будущий |
| 15.06.2028 | 9,35% | ₽5,83 | будущий |
| 14.09.2028 | 9,35% | ₽5,83 | будущий |
| 14.12.2028 | 9,35% | ₽5,83 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация КалинОбл21 (RU000A104BC0) торгуется по ₽709,05 — это 94,54% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 14.12.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 9,50% годовых, размер ₽17,76, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,20. Ближайший купон 17.12.2026 — ₽17,76; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽17,56 (2,48% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,33% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 29/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации КалинОбл21?
Доходность облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0) составляет 15,33% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации КалинОбл21?
Купонная ставка облигации КалинОбл21 составляет 9,50% годовых, размер купона — ₽17,76, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации КалинОбл21?
Дата погашения облигации КалинОбл21 (RU000A104BC0) — 14.12.2028.
Какой рейтинг у облигации КалинОбл21?
Кредитный рейтинг выпуска КалинОбл21 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации КалинОбл21?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации КалинОбл21: RU000A104BC0, торговый код (SECID): RU000A104BC0.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 20.09.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.