МэйлБ1Р1
Мэйл.Ру Финанс 001P-01
RU000A103QK3 · RU000A103QK3
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,45 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 100,00% | ₽1000,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 20.09.2022 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 21.03.2023 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 19.09.2023 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 19.03.2024 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 17.09.2024 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 18.03.2025 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 16.09.2025 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 17.03.2026 | 7,90% | ₽39,39 | выплачен |
| 15.09.2026 | 7,90% | ₽39,39 | будущий |
Разбор выпуска
Сейчас облигация МэйлБ1Р1 (RU000A103QK3) стоит ₽993,60 или 99,36% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 15.09.2026. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,90% годовых, размер ₽39,39, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽32,25. Ближайший купон 15.09.2026 — ₽39,39; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽7,14 (0,70% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,12% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 7.4/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации МэйлБ1Р1?
Доходность облигации МэйлБ1Р1 (RU000A103QK3) составляет 15,12% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации МэйлБ1Р1?
Купонная ставка облигации МэйлБ1Р1 составляет 7,90% годовых, размер купона — ₽39,39, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации МэйлБ1Р1?
Дата погашения облигации МэйлБ1Р1 (RU000A103QK3) — 15.09.2026.
Какой рейтинг у облигации МэйлБ1Р1?
Кредитный рейтинг выпуска МэйлБ1Р1 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA(RU)).
Какой ISIN у облигации МэйлБ1Р1?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации МэйлБ1Р1: RU000A103QK3, торговый код (SECID): RU000A103QK3.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 12.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.