РЕСОЛиБП11
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11
RU000A103C53 · RU000A103C53
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -1,84 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 20.06.2031 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 03.07.2024 | Оферта |
| 30.06.2027 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 31.12.2021 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 01.07.2022 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 30.12.2022 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 30.06.2023 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 29.12.2023 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 28.06.2024 | 8,55% | ₽42,63 | выплачен |
| 27.12.2024 | 18,60% | ₽92,75 | выплачен |
| 27.06.2025 | 18,60% | ₽92,75 | выплачен |
| 26.12.2025 | 18,60% | ₽92,75 | выплачен |
| 26.06.2026 | 18,60% | ₽92,75 | выплачен |
| 25.12.2026 | 18,60% | ₽92,75 | будущий |
| 25.06.2027 | 18,60% | ₽92,75 | будущий |
| 24.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 23.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 22.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 21.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 20.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Сейчас облигация РЕСОЛиБП11 (RU000A103C53) стоит ₽1027,00 или 102,70% от номинала — около номинала. Погашение по номиналу — 20.06.2031. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 03.07.2024. Купон переменный, ставка 18,60% годовых, размер ₽92,75, выплата раз в 182 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽3,57. Ближайший купон 25.12.2026 — ₽92,75; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽89,18 (8,65% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 15,85% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 26/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации РЕСОЛиБП11?
Доходность облигации РЕСОЛиБП11 (RU000A103C53) составляет 15,85% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации РЕСОЛиБП11?
Купонная ставка облигации РЕСОЛиБП11 составляет 18,60% годовых, размер купона — ₽92,75, периодичность выплат — каждые 182 дн..
Когда погашение облигации РЕСОЛиБП11?
Дата погашения облигации РЕСОЛиБП11 (RU000A103C53) — 20.06.2031. Ближайшая оферта: 30.06.2027.
Какой рейтинг у облигации РЕСОЛиБП11?
Кредитный рейтинг выпуска РЕСОЛиБП11 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации РЕСОЛиБП11?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации РЕСОЛиБП11: RU000A103C53, торговый код (SECID): RU000A103C53.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 02.07.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.