ГТЛК 1P-20
ГТЛК БО 001P-20
RU000A1038M5
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности.
Кредитные рейтинги
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 28.05.2036 | 100,00% | ₽1000,00 |
Оферты
| Дата оферты | Тип |
|---|---|
| 17.06.2024 | Оферта |
| 13.03.2028 | Оферта |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 15.09.2021 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 15.12.2021 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 16.03.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 15.06.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 14.09.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 14.12.2022 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 15.03.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 14.06.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 13.09.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 13.12.2023 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 13.03.2024 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 12.06.2024 | 7,85% | ₽19,57 | выплачен |
| 11.09.2024 | 18,15% | ₽45,25 | выплачен |
| 11.12.2024 | 20,15% | ₽50,24 | выплачен |
| 12.03.2025 | 23,15% | ₽57,72 | выплачен |
| 11.06.2025 | 23,15% | ₽57,72 | выплачен |
| 10.09.2025 | 23,15% | ₽57,72 | выплачен |
| 10.12.2025 | 20,15% | ₽50,24 | выплачен |
| 11.03.2026 | 18,65% | ₽46,50 | выплачен |
| 10.06.2026 | 17,65% | ₽44,00 | выплачен |
| 09.09.2026 | 16,65% | ₽41,51 | выплачен |
| 09.12.2026 | 16,15% | ₽40,26 | будущий |
| 10.03.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 09.06.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.09.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.12.2027 | — | не объявлен | ожидается |
| 08.03.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.06.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.09.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.12.2028 | — | не объявлен | ожидается |
| 07.03.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.06.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.09.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.12.2029 | — | не объявлен | ожидается |
| 06.03.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.06.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.09.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.12.2030 | — | не объявлен | ожидается |
| 05.03.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 04.06.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.09.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.12.2031 | — | не объявлен | ожидается |
| 03.03.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.06.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.09.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.12.2032 | — | не объявлен | ожидается |
| 02.03.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.06.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.08.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.11.2033 | — | не объявлен | ожидается |
| 01.03.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 31.05.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.08.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.11.2034 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.02.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 30.05.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 29.08.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.11.2035 | — | не объявлен | ожидается |
| 27.02.2036 | — | не объявлен | ожидается |
| 28.05.2036 | — | не объявлен | ожидается |
Разбор выпуска
Облигация ГТЛК 1P-20 (RU000A1038M5) торгуется по ₽966,10 — это 96,61% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 28.05.2036. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. По выпуску предусмотрена оферта, ближайшая дата — 17.06.2024. Купон постоянный, ставка 16,15% годовых, размер ₽40,26, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽28,76. Ближайший купон 09.12.2026 — ₽40,26; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽11,50 (1,16% от вложенной суммы). Доходность* к оферте — 19,98% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 19/100, кредитный рейтинг — AA.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации ГТЛК 1P-20?
Доходность облигации ГТЛК 1P-20 (RU000A1038M5) составляет 19,98% годовых (к оферте).
Какой купон у облигации ГТЛК 1P-20?
Купонная ставка облигации ГТЛК 1P-20 составляет 16,15% годовых, размер купона — ₽40,26, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-20?
Дата погашения облигации ГТЛК 1P-20 (RU000A1038M5) — 28.05.2036. Ближайшая оферта: 13.03.2028.
Какой рейтинг у облигации ГТЛК 1P-20?
Кредитный рейтинг выпуска ГТЛК 1P-20 соответствует группе AA (по данным агентств: АКРА (АО) — AA-(RU)).
Какой ISIN у облигации ГТЛК 1P-20?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации ГТЛК 1P-20: RU000A1038M5, торговый код (SECID): RU000A1038M5.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026