Якут-35015
Республика Саха (Якутия) 35015
RU000A1033B9 · RU000A1033B9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,11 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.11.2022 | 10,00% | ₽100,00 |
| 13.11.2023 | 10,00% | ₽100,00 |
| 11.08.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.11.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.08.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.11.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.08.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.11.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.05.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.08.2021 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 15.11.2021 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 14.02.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 16.05.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 15.08.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 14.11.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 13.02.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 15.05.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 14.08.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 13.11.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 12.02.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 13.05.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 12.08.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 11.11.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.02.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 12.05.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 11.08.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.11.2025 | 7,25% | ₽12,65 | выплачен |
| 09.02.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 11.05.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 10.08.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 09.11.2026 | 7,25% | ₽9,04 | будущий |
| 08.02.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 10.05.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 09.08.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 08.11.2027 | 7,25% | ₽5,42 | будущий |
| 07.02.2028 | 7,25% | ₽3,62 | будущий |
| 08.05.2028 | 7,25% | ₽3,62 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Якут-35015 (RU000A1033B9) торгуется по ₽462,55 — это 92,51% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 08.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,25% годовых, размер ₽9,04, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,10. Ближайший купон 09.11.2026 — ₽9,04; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽8,94 (1,93% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,05% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 28/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Якут-35015?
Доходность облигации Якут-35015 (RU000A1033B9) составляет 15,05% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Якут-35015?
Купонная ставка облигации Якут-35015 составляет 7,25% годовых, размер купона — ₽9,04, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Якут-35015?
Дата погашения облигации Якут-35015 (RU000A1033B9) — 08.05.2028.
Какой рейтинг у облигации Якут-35015?
Кредитный рейтинг выпуска Якут-35015 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Якут-35015?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Якут-35015: RU000A1033B9, торговый код (SECID): RU000A1033B9.
Похожие облигации
Аналитика ETPINVEST.RU · 11.08.2026
Информация носит исключительно аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой.