Якут-35015
Республика Саха (Якутия) 35015
RU000A1033B9
Цена и доходность
Паспорт выпуска
Доходность и риск
Доходность относительно кривой ОФЗ
Точка выше кривой — доходность выше ОФЗ того же срока (премия за риск). Срок — до погашения или оферты, в зависимости от вида доходности. G-спред выпуска: 1,37 п.п.
Кредитные рейтинги
Спред к медиане рейтинговой группы: -0,57 п.п. — справедливо относительно аналогов.
Амортизация
| Дата | Доля | Выплата |
|---|---|---|
| 14.11.2022 | 10,00% | ₽100,00 |
| 13.11.2023 | 10,00% | ₽100,00 |
| 11.08.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.11.2025 | 10,00% | ₽100,00 |
| 10.08.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.11.2026 | 10,00% | ₽100,00 |
| 09.08.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.11.2027 | 10,00% | ₽100,00 |
| 08.05.2028 | 20,00% | ₽200,00 |
График купонов
| Дата | Ставка | Купон | Статус |
|---|---|---|---|
| 16.08.2021 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 15.11.2021 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 14.02.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 16.05.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 15.08.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 14.11.2022 | 7,25% | ₽18,08 | выплачен |
| 13.02.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 15.05.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 14.08.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 13.11.2023 | 7,25% | ₽16,27 | выплачен |
| 12.02.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 13.05.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 12.08.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 11.11.2024 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.02.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 12.05.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 11.08.2025 | 7,25% | ₽14,46 | выплачен |
| 10.11.2025 | 7,25% | ₽12,65 | выплачен |
| 09.02.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 11.05.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 10.08.2026 | 7,25% | ₽10,85 | выплачен |
| 09.11.2026 | 7,25% | ₽9,04 | выплачен |
| 08.02.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 10.05.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 09.08.2027 | 7,25% | ₽7,23 | будущий |
| 08.11.2027 | 7,25% | ₽5,42 | будущий |
| 07.02.2028 | 7,25% | ₽3,62 | будущий |
| 08.05.2028 | 7,25% | ₽3,62 | будущий |
Разбор выпуска
Облигация Якут-35015 (RU000A1033B9) торгуется по ₽369,80 — это 92,45% номинала — с дисконтом к номиналу. Погашение по номиналу — 08.05.2028. Долг гасится амортизацией: номинал возвращается частями по графику, а не одной суммой в конце. Купон постоянный, ставка 7,25% годовых, размер ₽7,23, выплата раз в 91 дн.
При покупке сегодня вы дополнительно заплатите продавцу накопленный купонный доход ₽0,32. Ближайший купон 08.02.2027 — ₽7,23; чистыми, за вычетом уплаченного НКД, вы получите ₽6,91 (1,87% от вложенной суммы). Доходность* к погашению — 15,20% годовых.
Наша аналитика: оценка ETP Bonds — 8.9/10, уровень риска — 25/100, кредитный рейтинг — AA. По модели бумага оценена справедливо относительно аналогов своего рейтинга.
* Доходность — расчётная оценка на основе рыночной цены и графика выплат, не является офертой или гарантией.
Частые вопросы
Какая доходность облигации Якут-35015?
Доходность облигации Якут-35015 (RU000A1033B9) составляет 15,20% годовых (к погашению).
Какой купон у облигации Якут-35015?
Купонная ставка облигации Якут-35015 составляет 7,25% годовых, размер купона — ₽7,23, периодичность выплат — каждые 91 дн..
Когда погашение облигации Якут-35015?
Дата погашения облигации Якут-35015 (RU000A1033B9) — 08.05.2028.
Какой рейтинг у облигации Якут-35015?
Кредитный рейтинг выпуска Якут-35015 соответствует группе AA (по данным агентств: АО "Эксперт РА" — ruAA-).
Какой ISIN у облигации Якут-35015?
Международный идентификационный код (ISIN) облигации Якут-35015: RU000A1033B9, торговый код (SECID): RU000A1033B9.
Похожие облигации
Доходность рассчитывается аналитическим движком ETPINVEST и может отличаться от биржевой. Расчёт по итогам торгов 13.11.2026